大艾两角演绎仰人鼻息
④宁德时代新一代超大型生产线可以提高生产效率,扩大成本优势,提高ROE(净资产收益率)水平
整篇报告,摩根士丹利主要都在分析宁德时代相比同行的竞争优势,并且认为即使电动车行业增速低于预期,宁德时代的表现也会优于其他同行,并预计三年后宁德时代的股价翻倍到328元。
报告的标题叫《Resurgence of "CATL Inside"》,机翻是“宁德时代的复兴”,我更喜欢把它翻译为“宁王的重生”
利好2:动力电池3月排产数据超预期
主流电池厂排产环比+30%~50%,加上之前行业担忧产能过剩产品价格持续下跌,持续地去库存导致行业库存偏低,碳酸锂、电解液等其他原材料也在涨价。不过这条信息其实是旧闻,我在2月29日的晚报已经给大家分享过。
今天新补充的是:部分厂商最近检修产能导致减产停产,可能会导致供给短期进一步收紧,价格反弹更有弹性,4月排产的预期也可能进一步上修。
利好3:英伟达创始人黄仁勋在最近一次演讲中表示,“AI的尽头是光伏和储能。我们不能只想着算力,如果只考虑计算机,我们需要烧掉14个地球的能源。”
我暂时没看到这段话的原出处,虽然老黄的对话没有得到证实,但马斯克前段时间说过性质相似的话:“一年多前是缺芯片,明年开始就是缺电。”
而且我周末刷新闻的时候,也看到搞AI非常耗电的相关报道。比如👇面这个:
这很正常,从最初简简单单的钻木取火,到煤炭、石油、太阳能、核能,人类文明发展水平越高,对能量的需求就越大,能源利用效率就越高。所以AI快速发展后,电力需求大幅增加也是很合乎逻辑的。
我还是之前的观点,从长期来看,新能源行业的需求还是不断增长的,不像房地产,随着人口见顶需求已经见顶了。新能源行业目前的主要问题是供给增长增速暂时大于需求增长增速,都太TM卷了,企业都赚不到钱,股东也拿不到回报。虽然容纳了不少就业人口,但工资也不会特别高。等所有人把预期降下来,躺平一段时间,部分经营水平差的企业破产退市,行业就会逐渐变好了。
而且我觉得本质还是估值很便宜了,宁德时代、亿纬锂能这些电池股的估值都不到20倍PE。哪怕是担心2023年~2024年盈利恶化,看PB估值,也是历史最低估值了。(不是推荐购买,只是举例说明部分龙头公司的估值真的便宜)
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大会今天结束,郭佳队早盘有出手护盘的动作痕迹(下图量能柱早上明显放大,下午明显缩小)。但等到下午行情自发大涨,郭佳队就不见踪影了。
郭佳队的行动还是这么飘忽不定让人猜不透。不过这样才能给空头施加精神压力,谁也不知道郭佳队什么时候突然就把市场拉起来,自然就不敢乱做空,甚至不敢多卖,怕踏空。
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@今日话题 @雪球基金 @雪球创作者中心 $宁德时代(SZ300750)$ $新能源车ETF(SH515030)$ $富时A50指数主连(CNmain)$ #锂电池股全线大涨,宁德时代久违飙升# #汽车股再度走强,赛力斯续创新高#