大家好，下面是7月11号药师工具策略复盘
受周末疫情持续反复影响，今天行情集体下挫，大盘直接跳空低开（开盘就低于我上周跟大家提到的20日均线），导致趋势资金开盘后持续进行减仓。
尾盘有所拉升，全日成交金额临近收盘才接近1万亿。这个之前也提到了，流动性近期预期是逐渐收紧的。
行情短期进入震荡。
行业板块基本全军覆没，赛道股新能源，芯片跌幅较深，军工，风电相对比较抗跌。
这个我们近期也提到了，一来军工的交易拥挤度没那么高（其实反弹幅度也较少），再者部分军工企业已经披露了中报业绩，整体景气度仍在，并且三季度业绩可能还有“爆发”的预期。
光伏这里有个小利空，德国联邦委员会考虑到能源供给紧张，暂时撤销2035年之前实现碳中和目标。
这个大家可能有些混淆，撤销碳中和目标并不意味着不要碳中和了，只不过在当前的时间节点，关搞绿电可能已经解决不了问题了，核电啥的也得去弄了。
短期可能会导致光伏出口欧洲的数据会下滑，这个得持续观察。今天光伏跌，风电涨，可能是部分资金因为这个理由进行避险切换。
电池的6月份装车量数据也不错，但我暂时不会把之前减仓的电池买回来，回调的幅度还比较一般。
相反，疫情受损板块回调的幅度是够了，特别是影响最直接的航空旅游板块
以旅游ETF为例子，最高点回调下来已经13%，而离我上次6.29日卖出的位置回调下来也有10%了。所以，今天也把上一份的旅游ETF给买了回来。
买入的理由很简单粗暴，这个我们反复提过：在疫情反复下跌的时候买入，在疫情好转上涨的时候卖出
当然，后面疫情继续反复的话，这个位置可能兜不住，我大概还预留了1-2份的资金买。
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光威复材：预计2022年上半年净利润约5.06亿元 同比增长16.48%，一季度2.07亿，二季度增长2.99亿，实现了不错的增长。机构预期是4.8亿，略超预期。也是属于军工板块成分股。
日月股份：预计2022年半年度实现归属于上市公司股东的净利润为9200万元到1.03亿元，同比减少78.05%到80.39%。属于风电里面“打铁”的，炸了属于预期内，受到成本原材料+风电上半年装机数据的双重暴击。
当然，是不是炸的比较过分，是否高于市场预期这个就不明确了，不过下半年预期是改善的，不要忘记我们之前一直提的就好，风电中报能砸坑是较不错的机会。
北方华创预计2022年半年度归母净利7.14亿元-8.07亿元，同比增长130%-160%，机构预期是6亿，超预期。属于芯片板块比较稀缺高景气度的环节，明天大概率高开了。
三七互娱预计上半年净利润16.00亿元~17.00亿元 同比增87.42%~99.13%。一季度7.6亿，二季度8.4-9.4亿。整体符合预期，21年上线的多款核心游戏继续稳定获取收入，海外市场继续同比稳定高增长。
现阶段就是靠吃“老本”+出海了。不过估值也挺便宜了，可能有一定的修复空间。
药明康德预计上半年净利润约46.36亿元 同比增长约73.29%，二季度收入超过公司之前公告的预计收入，整体略超预期。当前3000亿市值，整体估值性价比较一般。
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下面看工具策略的详细情况
①网格交易
今天触发网格交易的有旅游ETF，光伏ETF，电池ETF，酒ETF
旅游ETF买入一格
光伏ETF买入一格
电池ETF买入一格
酒ETF买入一格
②基金定投工具
今天定投买入了一份旅游ETF，整体收益率如下👇
③可转债打新工具
明天没有可转债申购，也没有可转债上市
④股债收益差
现在股债收益差是5.08%，百分位70.19%，今天的百分位比上周五的变动较大，我解释一下，一方面今天沪深300是跌的，另外一方面债是涨的，导致收益率变低了。
所以今天百分位变动较大，是沪深300本身跌+债收益率变低变相让沪深300的吸引力增强。
意味着整体市场的性价比要比70.19%的时候要高，股票的性价比较高。关于股债收益差详情用法，查看《股债收益差工具上线了》
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