政策底是4月29日政治局会议,4.27什么鬼
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市场往往具有三个底:
一是3月8日的估值底👉《距离2018年大底很近了》,当时我用股债收益差给大家计算过,较详细的分析步骤也可以看👉《现在该买多少仓位》
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二是4月27日的政策底👉《突然闪崩?逐渐转向!》,里面挺多敏感内容的,要重温点击进去看,我就不重复了。
三是在今天出现的市场底。市场成交额创新低,市场没有交易的欲望。尽管不断有利好政策出台,但人们已经麻木,对利好视若无睹,选择躺平,明星基金经理的基金也没多少资金认购。
昨晚我已经给大家分析过,涉及C端的行业今年一季度和二季度业绩可能都不会太好,因为会受到疫情的影响,居民的消费水平有所下降。军工行业是G端生意,是政府是军队买单,需求不会受到疫情影响,只可能会影响生产交付的节奏,今年一季度整体业绩依然不错。
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即使接下来疫情逐步可控,上海解封,C端行业业绩恢复也可能不会那么快。而军工行业一旦不受疫情影响生产交付,该怎样还是怎样,需求不会发生太大的变化。
而且很重要一点,年初以来,C端消费指数本来就比G端的军工指数更抗跌。所以基本面变差的,反而股价没怎么跌。基本面没怎么变的,股价反而跌得惨。那现在肯定是基本面没怎么变,但股价跌得惨的,更值得加仓。
另外,人民币贬值也会更利好我们的制造业出口,特别是光伏和储能,欧美联合制裁俄罗斯,拒绝买俄罗斯的石油天然气,对光伏储能的需求就会更加大。不过相比军工,上游原材料价格会掣肘光伏和储能,硅料和碳酸锂还是比较贵。
所以我建议大家最近优先买前期回调较多的宇宙奇兵以及低估值高增长的军工、光伏、储能等相关高端制造业。
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政策底是4月29日政治局会议,4.27什么鬼
这么多人都在说底,还会是底吗?
真正的底部,都是说推倒重来的。
与其天天探底,不如看看经济有什么实质性利好出现,感觉目前除了疫情大概率会好转给企业回血以外,外部通货膨胀都炸天了,海外各经济体必然是龟缩回去,感觉咱们今年能稳住马步就蛮好的,这要是马上反转那得是多大的奇迹啊。
你太乐观了吧
药师这个风险溢价哪里查看,这个指看起来很好用
明明才刚政策底
药师,风险溢价5到6是不是还十几个点的幅度?好可怕