#2024投资策略# #雪球星计划# @今日话题 @雪球创作者中心
年底最后一天，没有2023年投资总结，只有2024年的投资展望。
因为，2023年的投资总结，我在上半年写文章的时候就已经说过了，2023年的行情随着AI的高潮落下，已经结束了。剩下的半年都是垃圾时间…
先说结论：我认为2024年是牛市，如果站在当下来看，2024年我对大A的收益回报预期是40%+以上的牛市期望，我也不说什么4000点的没意义的口号，事实上都不用看大盘，很多行业都已经到了可以给你丰厚回报的时候。
没错，很多行业的大周期都要在2024年开始一起进入反转阶段了。
两年前，我写文章预测拼多多市值要超越阿里，价投要把仓位从阿里赶紧转移到拼多多，这个预测对了。
去年，我预测了AI和机器人会崛起，科大讯飞和新时达等相关重点强调的估值的翻倍，在今年上半年都兑现了。
现在，我要开始预测一下2024年的财富密码了，坐等打脸。没办法，玩雪球的乐趣就在这里，不是每一次预判都一定能成功，但对自己投资水平的提高，还是很有帮助的。
我之前说过，现在全球正处于一个4.0版本的全球化时代，从国家全球化，公司全球化，个人全球化正在过渡到分裂性全球化。
不管你乐不乐意，一个横跨欧亚非大陆的大陆轴心合作体正在形成，已经完全具备了挑战传统的海洋霸权合作体能力，这种对抗，将是未来2，30年内的主流。
因为和平打击的力量，其实谁都不想，也不愿意陷入互相毁灭的境地，那对抗中合作，合作中对抗就会成为主流，而对于资本来说，鸡蛋是不能放在同一个篮子里的。所以资本重新考虑的在这两极之间合理资产分配，也是必然的趋势。
从大的形式来看，这种对抗的第一阶段已经快结束了，海洋已经认识到了大陆的力量，需要重新评估对手和对抗方式。那么，接下来，对抗中的合作就会成为主流，外部的形势对大A来说，会进入一个缓和期。
而大A当下的股票市场，正处于这样一种状态，一方面，越来越多的企业步入稳定期，分红率提升，另外一方面，增长率的下移加上资金流出导致估值中区不断下移。打个比方，这就像进入了稳定出金子的矿场越来越多，但是收购矿场的价格却越来越低，这意味着长期潜在回报率在提升
不管你用什么指标，还是市场其他的估值指标，站在2023年底，A股正处于2019年之后最便宜的阶段，跟2012-2014年，2018年年底非常相似。这也可能是最后的低估值买入机会。
2023年以来，国内经济维持复苏态势，复苏力随着政策出台逐渐加强，同时，我国央行持续释放宽货币政策幸好。从全球市场来看，全球通胀也在高位慢慢回落，当然因为美元潮汐，美联储的态度转向会让这个过程更加波折。
但对于大A来说，天下苦大秦久矣！我只能说，道路是曲折的，前途是光明的，漫长的垃圾时间终将过去，守得云开，终将见月明，现在，就是大争之世开启的第一波牛市前期！
好了，过年的话都说完了，现在说点干货，每年年底我都会预测几个我看好的财富密码，今年也不例外。明年坐等打脸。
首先当然就是造船行业，这里面要说我最看好的，当然是中国船舶，今天中国船舶藏不住了，耶稣来了都不行，我说的！
其实我上半年写文章就偷偷的在TIPS里面多次提到中国船舶了，在我和朋友的兵棋推演里，这应该是一场造船行业的大局，从地区冲突，到航运价格战，到做空某国造船业，到做多某国造船业，目前来看，推演中该出现的消息正在不断实现。
但是其实对于普通投资者来说，我觉得就说一点就足够了：
中国船舶工业行业协会:1-11月，我国三大造船指标同步增长，国际市场份额均超五成全国造船完工量3809万载重吨，同比增长12.3%:新接订单量6485万载重吨，同比增长63.8%。截至11月底，手持订单量13409万载重吨，同比增长29.4%。
看看这个手持订单量，看看1年完成的，要知道现在中国造船完工量，速度都是世界第一，你计算一下，就知道哪怕现在不再接一个单子，中国的造船行业需要花好几年才能把手上的单子消化完。
但实际情况是，更多的造船单子，尤其是万吨级以上的大船订单，正在源源不断地涌向中国。
中国船舶手上的单子已经排到2029年，就这样它还在不断接到新的订单。而它的估值，在历史低位…我觉得不需要说什么了，我是经历过06,07,08年的中国船舶上一次大周期的疯狂的，历史会重现吗？
我只知道这一次中国船舶手上的订单，质量可是比上一次的订单质量高的多啊！
这种25年左右一遇的大周期因为疫情，战争等因素提前了几年要开始启动了，人生这种机遇不会多的…
当然，我自己也早就在这里蹲着不动了，我的底线最多可以等到2026年…（理由我写在TIPS里吧）
当然造船行业也不只一个中国船舶，重工也可以看看~~有些也可以看看，就是未来可能都是一家人的那些拉(南北船合并）…
说完了造船行业，我要继续说下我一直看好的云海金属，啊对不起，现在改名了，没有改成我预言的中国镁业，叫宝武镁业….
维持我的结论不变，10年之内，云海..啊宝武镁业，从50亿市值到500亿不是问题…10年10倍
宝武镁业我一直有跟踪和分析，这里就不多写了，之前该买的点也到过，成本都低于宝武的收购股份价格，我说了，那就是送钱给你。看你自己要不要了。
大的趋势我维持观点不变，24年表现的话，我认为24年新能源车很难再有之前的辉煌，但是，24年新能源车的市场表现其实不会差，所以，我觉得新的机会可能是在零部件。
新能源车轻量化的需求增长会是宝武镁业的机会，加上经济复苏需要的建筑模版。这两个地方足够驱动宝武镁业让你笑嘻嘻了。详细的分析可以去看我之前写的文章，
最后，再说一个我看好的行业AI,人工智能的爆发其实在我看来属于元宇宙早期必然需要的科技基础。现在AI的进步可以说是日新月异，但是你要我把这个投射到大A上，我真有点吃不准24年在AI浪潮会体现在大A的哪个部分？
为什么这样说呢，因为我觉得全球AI的进步，和国内大A的其实关系不大，就算是今年的上半年的那一波行情，蹭概念的其实不少，实际有干货的企业真的不多。
但反过来说，确实有不少能蹭上概念的，它本身确实有可以增长的地方，你谈不谈AI都一样，AI只是给了它一个炒作的理由。
所以，24年芯片半导体会有戏吗？这个行业本来就是一个带有周期和增长的特性，我感觉AI概念落到这里带起一波是很有可能的。
重点可能还是AI++，简单来说，就是原来完全不需要智能的东西，现在可以加上智能了，所谓万物智能，这种AI+会需要大量的低端的芯片等相应的需求….
老实说，这里不太好找标的，我觉得这边大A的上市企业同质化蛮严重的，也就是其实差不多的同类型标的很多，如果真的想压这里，不如直接去找ETF,如果想找主动基金，公募么可以去找蔡蔡，私募么可以去找承非….都是老芯片了…没必要自己去压一个…
最后，我想说，悲观者永远正确，但是乐观者才会有机会。大争之世已经开始，20年的房地产黄金时代已经落幕，新的时代已经开始。这个时候的2024年之春，也许就是一个新的财富时代拉开的帷幕。祝诸君，武运隆昌！