好像上礼拜邓晓峰的净值也跌了,刚想发建议给他的,结果新的净值涨了,作罢!不指导他了!
上面随便截的几个图。当然,我对这些人存有很高的敬意,感谢大家的监督,让我时时刻刻的不断审视自己,不断的要求自己,尽可能的把功课做的全面一些。
我没有任何的不满。我认为作为一个成年人,最基本的有2个品质:1. 实事求是(客观);2. 求同存异。这2个品质大家都要有。我只是想跟那些有意见的同学们聊聊,每个人(基金经理)都有自己的投资逻辑,每个人(基金经理)都有自己的投资准则,因为投资很难,投资充满了挑战,所以出现一些短期的表现不好很正常。投资最重要的事情是要有长期思维,是否能够找到一些伟大的、卓越的公司,享受这些公司成长的红利,这个才是最重要的。
上面2个典型的公司,一个是三一,一个是腾讯。我在推荐三一的时候,被多数人教育我这是一个垃圾股,是一个周期股,不应该买入,坑了投资者。然而,最近这些人却在问我现在还能追么?你能想到有这样言论的人可能是同一个人么?我对三一的看法一直没变过:在三一其市值低于内在价值的时候推荐买入,虽然趋势还不太好,但三一的价值已经体现,跌了一段时间正好分批买入,其次,我买入的仓位占比总仓位也很少(小于5%),对我自己而言,承担这样的风险是可控的。而现在涨起来了,我认为也只是合理的价值体现。换句话,即使现在不涨,未来它同样会涨起来,因为好公司,未来会一直表现很好。特别是三一的2个大逻辑:1. 国际化;2. 国内的人工替代,以及它在国内的龙头属性。这样2个大逻辑之下,三一未来一定会保持增长,然而当时三一的动态市盈率只有10-12(现在TTM市盈率在14),这肯定是低估了。
同样的是腾讯控股,我至今还套着。我个人推荐过几次买入的时机:第一次是年前530左右的价格;第二次是后来590-600元的价格;之后就是前面几天我文章旗帜鲜明的写460、430两次的买入(综合成本510左右)。公众号的文章一篇都没有删除,有心的投资者都可以往前翻看一看。而腾讯我一直以来的思路就是腾讯合理的估值是620元,现在是低估了,未来几年腾讯仍旧会大象起舞。
我不止一次跟大家聊过,我就是这样的投资者,我不会去人云亦云去追一些热门股,高估值,对我来说,确定性(有成长)、安全、一定的收益率是我买入的主要参考因素,而不是趋势,市场热点,暴富的机会。我自认为没有能力去买入那种1年几倍的公司,所以我会放低自己的预期,我会希望自己慢慢变富。
投资路很长,走得快重要,但走得稳更重要。
分割线
1. 国内盐湖提锂巨头盐湖股份今日恢复上市,单日成交300亿。这公司,讲真,虽然跟锂电相关,但如果从长期持股角度以及确定性角度来看,是不应该买的。炒短线或许可以,但长期肯定不行。为什么这么说,因为这股曾经血亏过,2019年当年亏损达到458.6亿:
你能指望这样的股票长期来看,最终能给投资者带来什么样的回报呢?
而且你去看公司的十大股东,很多都是银行,并不是银行真的愿意当它的股东,而是债转股,借钱借成了股东:
不过这一波银行也不亏,我的猜测银行后面肯定会减持,套现,把之前套进去的钱都拿出来。
不过炒短线,今天进的可能也被闷杀了。要是涨停追进去43.90元,收盘35.90元,一天也跌了20%。但是,这种巨震、成交额大的股票,短线发生什么样的走势都不奇怪,所以就不要猜了。我个人还是坚决不认为做短线有任何意义。
不过倒是可以有上一个可以参考的标的:三峡能源。三峡能源开板当天也是成交额近300亿,只是后面走势就比较难看了:
2. 关于消费,最近又涨起来了。之前关注的一些个股最近也都表现不好。不过,我倒觉着在最近的蹊跷板行情下,消费应该下半年还会有低位建仓的机会,有一些公司涨涨估值又起来了,又有点偏贵了。我们耐心看看下半年是否有一些比较不错的机会可以介入一些长期的标的。
3. 最近两市每天成交额都是1万亿以上,最近都是超过1.2万亿,但市场还存在蹊跷板效应,这说明2个问题:(1) 存量市场的交易额,未来可能会稳定在1万亿以上;(2)市场上发行的股票越来越多,因此交易量也会越来越大,像之前的三峡能源,今天的盐湖股份,这些都是成交额巨大的股票。你看中国电信马上也上了(我刚查了下,我中签了。大概率这个票能有个20%左右的收益),估计上市的时候,大概率也是会有一个天量出来。
当然,未来随着注册制的不断推进,A股的成交额只会越来越大。所以有机构看空东财,我是不能够理解的,未来东财的成长会越来越强,东财跟中信之间的市值差距也会越来越大。
各位晚安。感谢各位点赞在看。
$三一重工(SH600031)$ $腾讯控股(00700)$ $盐湖股份(SZ000792)$ @今日话题
欢迎关注公众号:柳叶刀财经。
可算了吧,邱总是在20年几乎没挣钱的基础上21年亏了,这啥概念?20-21全球大水漫灌,挣大钱的不一定水平高,担没挣钱肯定是有问题的,基本属于这两年投资失败。邱总这业绩没法洗,被喷不冤。
中炬高新刀哥有无关注
投资路很长,走得快重要,但走得稳更重要
市场本来就是交易观点的地方
请问一下,没创业板权限,买不了东方财富的,有没有其他对标股能买的呢?
刀哥,别理那些喷子,我就听你的分析之后,买的三一,因为之前只有抄底的逻辑,你这边分析的三一海外市场,我觉得眼光独到。另外我也在推荐下,定投中概股基金,虽然暂时浮亏,但是我觉得拉长时间,赚钱是大概率的。在乎喷子喷的话,都没法活了。
刀哥加油
出现这个情况,可能是某种市场情绪走到一个极点了
畸形的市场。市场不会错太久本身就是个伪命题,你怎么知道现在的市场就是错的?市场永远是对的,错的是人。对广大中小投资者来说,抱团白马跟抱团新能源有区别?甚至抱团白马时候,哭爹喊娘的投资者更多。反正跌多了涨,涨多了跌,市场自己有纠偏功能,市场缺乏的功能,政策会补上。
好比带兵打仗不行还不许人说。
邱何时行?不仅今年不行,倒退几年,还是一付败相!我有切身体会。不得已,赎回,转投冯柳,才止损。