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“在市场整体对诸多宏观事项信心不足的此刻”，不论因为1）的不好预期跌一阵子，或者因为2）的良好预期涨一阵子，都是被动的（看别的行业/概念的脸色）随机的（预期的变化难以预测），这种预期的波动都似螺蛳壳里做道场。主动的趋势性的行情需要真金白银的业绩支撑或者至少需要看到这些利润预测的依据明朗化。
$华东医药(SZ000963)$ $恒瑞医药(SH600276)$ $爱美客(SZ300896)$
引用：
2023-05-18 20:27
商业和传统工业贡献了目前净利润的绝大部分，与现在的市值基本匹配；
在市场整体对诸多宏观事项信心不足的此刻，如果期望华东医药能实现较好的收益，需要宏观预期改善、行业整体好转的β，或者公司业务进展顺利的α，两者兼具那就更优秀了。
其中β的部分虽然可以分析，但看天的成分更多一...

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谭杰-1
2023-12-21 12:07

@晨辉松涛 华东确实开启了新一轮的景气周期！文章中α值的第1）和第2）其实有点重复，因为利拉鲁肽和司美格鲁肽在降糖药中并没太大的先进性和不可替代性，这两个药的卖点应该是减肥。

晨辉松涛
2023-05-30 10:43
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行业和公司业绩或者业绩预测能够实现的信心，最基本的根基是社会经济仍在波浪式的前进过程中，这种对美好生活的向往仍在推动着各方面资源配置的优化、生产力的自我释放，至于机制的调整和政策的推动，是催化 并不是建立预测的根基。
所以，悲观的预期是休养生息后继续前行，中性的预期是前行正在进行中，乐观的预期是乐见其成，哈哈哈哈
$华东医药(SZ000963)$ $恒瑞医药(SH600276)$ $普门科技(SH688389)$