我自己有持股,目前首先要解决当前的困境,一是保理二是营收,所以我在思考的是解困后是否要继续持股甚至是加仓的问题。有一说一,这股真是我自己这么多年为数不多最憋屈的一只了。
只能说,收入确认跟不上二级市场的估值,本身今年整体环境就像极了18年的超杀估值行情,就算24年8亿收入5亿利润,拍脑袋给40倍PE是200亿的估值,今年的超高市值也是超估了。未来么,不是高壁垒的行业,在巨头加入和市场挤压下,毛利率势必会极速下降,当然,先把保理和今年的一亿解决了再说吧。
我自己有持股,目前首先要解决当前的困境,一是保理二是营收,所以我在思考的是解困后是否要继续持股甚至是加仓的问题。有一说一,这股真是我自己这么多年为数不多最憋屈的一只了。
解决方案肯定是要尽快,这个票逻辑上不存在造假。这点是一直坚守的核心。确实存在估值超期的问题,毕竟订单还没落地。一直拿它和300474对标(300亿市值,每年8个+亿左右的利润),同样军工背景,一个GPU,一个DPU。目前的困境需要三个步奏:1、止住抛杀(周五放的消息不算绝对利好,但是公司表达了态度)。2、解决保理问题,确定营收,一个亿能不退市,稳住基本面回到130-160亿的估值区间。3、24年年初年报配合,订单公告,在24年开始慢慢凸显价值。风物长宜放眼量,很多事不由个体,市场永远是对的。但我相很多人所说的庄家其实不过是一群做了调研,坚定看好的投资者。没有绝对的事,起起伏伏,耐心等寒冬散去,春暖花开。