最近被短线的涨跌影响较多，我感觉这个行为模式还是不对的。还是要看中长线，在情绪起来的时候，整个市场的涨幅将会是非常惊人的。但道路一定是曲折的，在相对低估位置，没有必要过早的交出筹码。
估值、仓位，是两个最需要考量的维度；其次需要考虑价值回归的时长，也就是弹性。
总体原则是：
1. 总体按4-5支股票配置，单一持仓最大不超过25%
2. 对于高确定性的机会，比如极限低估位置以下的大消费股，可以打满25%的持仓
3. 当持仓达到高估值位置时，需要适当降低持仓，但绝不应该空仓，我认为最低应保持5%的仓位。
4. 对于价值回归时长过长的股票，应当减少配置。比如：牧原由于体量较大，其价值回归之路会很漫长，翻倍可能需要三到五年，在仓位上就应当适当控制，我认为长期应当控制在10%以内。
当前牧原单一持仓超过50%的现状之下，仓位置换只能择机完成；牧原作为周期成长股，当前价格仍然在底部，没必要心急，耐心等待吧。
但剩余的40%多仓位，仍然可以按前述思路去配置：
1. 总体按3-4支股票配置，单一持仓最大不超过13%
2. 在极限低估位置，单一持仓可打满13%；根据低估程度决定仓位高低
3. 当达到合理估值、高估位置时，可以分两次减仓，盈利部分了结