明日阳光明媚

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雪球的算法很奇怪，没有@中国铝业，却推到了中铝下方，因为我看空的论调符合某些人的利益？我个人不认为当下是顶，只是不知道调整的幅度多大，先止盈再说，之前吃了太多中铝的过山车。

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$大杂烩(ZH3310404)$ 之前认为电解铝会在20000左右徘徊，现在下降到了19500，下调之前的估算，如果3季度均价19000,4季度18000，氧化铝保持3500，中铝归母全年大概在100~120亿之间（之前算错了，多算了20亿，前提煤价不上涨，煤价我是看不懂的），目前的估值再考虑到煤价的上涨以及计提的可能性，已...

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$融捷股份(SZ002192)$ 今天来个涨停，这样底部3个涨停应该可以认为锂矿底部成立了吧，过一过二不过三

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$大杂烩(ZH3310404)$ 中矿资源短期调整应该结束了，后面底部应该开始逐渐抬高，整个新能源都很类似，光伏的德业，锦浪走出来了，隆基绿能也渐渐走了出来，消费的中国中免，泸州老窖等也类似，后面应该是个普涨的行情，前期资金不足的情况下，可能龙头先走，后期群魔乱舞，当前阶段有点像14年，以前...

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中铝今天发布的业绩预报很亮眼，比我自己计算的要高几个亿，应该是漏算了云铝的权益，明天大涨无疑，既然业绩确定，特别是负债降低以及央企开始重视市值管理，不再像前几年莫名其妙的大额计提。加仓就不该犹豫（前面真是瞎折腾，乱调仓），不过仓位不会加到以前那么满，还是需要注意的几点：
1...

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$大杂烩(ZH3310404)$ 今天回了不少，历史涨幅第二。这次从铝到锂切换的时机错误，很受伤，不得不再次审视下该不该切：
中铝 vs 中矿（5分制）：
需求（15%）：3：5
替代风险（15%）：5：3
稀缺度（10%）：2：2
竞争度（20%）：5：1
政策（10%）：5：3
管理层（10%）：...

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$中矿资源(SZ002738)$ 业绩还行，没有惊吓，融捷股份也还行，不过这二个股票里面一堆国投瑞银旗下的基金，这是在报团坐庄吗？和阳光电源的广发基金有得一比
看了看国投瑞银新能源混合A的净值曲线，简直无语

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$天齐锂业(SZ002466)$ 从市净率上看，锂矿三傻很明显的周期底部，如同几年前的中国神华和中国铝业，网上充斥的言论也一样，什么供大于求，亏损深不见底，底部的贪欲也如同顶部，30不够，要20，20太高，还是10保险，其实最大的风险在于管理层的诚信度，如果管理层不可信赖，5元都太多，你也不...

记录：2024年上半年有色市值前20

感想：
以往有色板块基本是齐涨齐跌，差别只在幅度，除了特殊情况的个别股票，今年新能源金属（锂钴）以及稀土和其它的有色背离的厉害，一些冶炼类有色股票市值已经超过或接近锂钴和稀土的头部企业，这在以前是不可能出现的，紫金洛钼半年可以涨出2个天齐或赣锋，比较反常识。吸取的教训： 资...

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$大杂烩(ZH3310404)$ 半年过去了，之前把中铝大部分仓位移到锂矿上，导致在中铝上的盈利基本都吐出了（中铝蹲守了整整4年的盈利），至少证明在调仓的时机上犯了重大的错误。
重新审视下调仓的逻辑：
1.从几类矿业公司的比价上看，当前的锂矿比煤炭铜铝性价比要高，但什么时候会纠偏...

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天齐赣锋中矿继续缩量，下午开始还好，后半程莫名其妙加速跌，都跌了这么久市场早就对什么过剩，各种利空麻木了，实在想不出为什么还下跌，好在这几个尾盘卖的也积极承接的也积极（搞不清楚是不是对倒），把中铝基本清了，继续加仓中矿。
目前锂矿的市值已经在压制基本金属的涨幅空间了，像云...

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今天第三天，天齐赣锋未创新低，低点一天比一天高，中矿，永兴，华友创了新低，继续观察，有些缩量，感觉变盘就在这一二天

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锂矿放量，这几天持股观察量能，希望今天是第二条腿落地（除了天齐，估计是圆弧底），后面开启缓慢上升之路

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今天天齐的成交金额在有色排名第四，些许超过中铝和云铝，这二天有些放量，看看下午的量能来决定是否要继续把部分中铝移到锂矿上。
正常情况下不会出现整个有色板块里基本金属普涨，锂矿单边下跌的情况，只有在资金缺乏的情况下才会出现这种非正常状况，当锂矿开始放量，没有外面增量资金的情...

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前二天把中铝的一部分移到锂矿上去，晚上出消息时还拍断大腿，今天开盘急急忙忙融了些资回补了一些中铝，不过中铝的老庄一如既往的苟，高开低走，直到尾盘才有点回翘。国内这帮机构整天就研究如何割散户的韭菜，基金发行不好就割场内的韭菜，发行的好就报团割场外的韭菜。不过量能不大，收盘还在3...

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$大杂烩(ZH3310404)$ 早盘锂矿开始有资金介入，观察持续性，前二天的调仓应该是正确的

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$大杂烩(ZH3310404)$ 早盘中矿跟随有色小小冲高了一下，之后单边下跌，我是希望今天是个试盘动作，市场上资金就这些，观察有色的交易量排行，和之前相比铜铝比锂的量大得多，不过随着铜铝在高位震荡，慢慢有资金往低位的锂流动，今天的冲高很可能是铜铝的高位变现资金，明天中矿股权登记，后天分红...

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$大杂烩(ZH3310404)$ 今天把一半的中铝换成了中矿，后天中矿分红，中矿主力一直在大盘强势的情况下对倒打压。在其它有色涨的很好，同时也没什么额外的利空情况下打压，我是不太理解这个操作的，也许是我这韭菜买的太多了。
相对中铝，目前看最大的风险在中矿的管理层，毕竟不是国企，希...

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$大杂烩(ZH3310404)$ 昨天大盘亢奋了一把，今天就缩量得厉害，持续性很差。中铝开盘大涨了一波然后一路向南，从量能上看，行情应该还没结束，这个位置配上业绩还远远称不上高估，但不清楚会不会回调一把，分一部分到低位的中矿上。快半年了，锂矿基本没表现，天齐前二天还创了新低，我还以为会来个...

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回复@柳随风77: 你不买个极石支持下？开始造车了，不觉得是好事，开始像恒大了//@柳随风77:回复@一环路莫奈:十几年来累计利润为负值，如果不是央企背景，这种财务处理能过得了关？换做民企早就退市了。企业都自黑成这样了，还需要别人黑吗