根据一季报预期,对抱团的梳理,仅供大家参考
弹性:新能能源>有色&化工>工程机械&建材> 医药>白酒
确定性:医药>白酒>工程机械>建材
赔率:新能源>有色&化工>建材&机械>医药>白酒
【行业】
上周最火爆的交易题材就是反制,“新疆棉” 还有“澳洲锂”周末还有个“红酒反倾销”,我感觉这个部分内容不该叫行业观察,应该叫让我们来看看这些臭不要脸的人,亚马逊也要下架中国棉制品,在欧美等列强联合对抗中国贸易的大环境下,内卷越发严重,从过去的奢侈品消费内卷,到现在的普通消费品的内卷,最终我们拼的就是时间,看谁熬的起的问题,我不买LV Chanel 爱马仕 Gucci完全没问题啊,反正我买不起!那么剩下就是你可以自给自足吗?其实底线思维还是是利益至上,其实新疆棉跟澳洲红酒我觉得底层逻辑是一样的,就是棉花内循环如果都供不应求怎么还需要大量出口?澳洲的红酒如果内循环能消化掉怎么还扒着我们进口,大家都在维护自己的消费市场不被侵占。只是借口荒唐到大众都看不下去了,商业社会里的人际关系,不也都是基于这些么?国与国的外交,无非也都是人与人的博弈。反正总结就是坦然面对未来的内卷时代,先提前适应国产化妆品跟国产服装,以后还有更多国产替代在路上...情绪标的肯定是新赛股份,延伸应该是搜于特,说真的我自己觉得题材本身是没有持续性的,就算有也很难去预估空间,中长期是利好国产品牌利空棉花出口的,所以你说让我怎么选,我选择不参与咯。中美打嘴仗越厉害,谈判越出成果,所以这段时间都任性的嘴炮中,能赚一点运气钱就跑吧。
一直以来,中国企业出海总是处处受限制,很多时候没有定价权,甚至被他国以反倾销的方式压迫。去年比较有名就是床垫反倾销,轮胎反倾销,基本每次反倾销都对行业会产生巨大的影响,制裁芯片制裁半导体各种制裁也严重制约了我朝科技的发展,兔子急了还咬人呢,何况我们又不是兔子。所以这次咬了一口澳洲。
说起葡萄酒其实喝的还是挺多的,澳洲这个不要脸的天天占了便宜还当大尾巴狼,从2015年到2019年,葡萄酒税率逐步从11.2%与20%降低到0%。这种贸易优惠政策使澳大利亚的葡萄酒迅速抢占中国市场,澳大利亚三分之一的葡萄酒产量都出口到了中国。而到今年就风水轮流转了,澳洲葡萄酒因中澳自贸协定享受的价格优势荡然无存,对华出口额也从去年10月的1.64亿澳元(约合人民币8.2亿元),暴跌至今年1月份的不到100万澳元,跌幅达99.4%。
由于中国市场占据的重要地位,这对澳大利亚的葡萄酒产业造成了巨大影响,澳洲葡萄酒企业股价应声大跌11%。对澳大利亚征收105-210%的反倾销税,可以说正中澳洲要害。未来一段时间,失去近三分之一的市场.裁的是澳大利亚每年10亿美元出口规模的葡萄酒产业。下一个,可以是加拿大,也可以是英国、新西兰。中国最主要的敌人是美国,但也不代表只打老虎不打苍蝇。这里面最受益的估计是国内葡萄酒企业,比如张裕A。张裕这个公司年报低于市场预期,算是疫情受损股,从顺周期逻辑应该属于业绩要修复的,反倾销的背景下,国产酒面临的市场环境将逐步改善,当澳洲酒库存消化至低位时,张裕若能抢到部分市场份额,则业绩存在超预期的可能。反正向下空间不大,大不了你就是赌错市场不买单咯。说起新疆酒就想起了伊力特...说不定脑筋急转弯也会啦呢
好了这周就唠嗑这些吧,我买的白马你们应该都知道的,基本跟组合同步的!
$张裕A(SZ000869)$ $东方雨虹(SZ002271)$ $泰格医药(SZ300347)$
根据一季报预期,对抱团的梳理,仅供大家参考
弹性:新能能源>有色&化工>工程机械&建材> 医药>白酒
确定性:医药>白酒>工程机械>建材
赔率:新能源>有色&化工>建材&机械>医药>白酒
最受益应该是智利红酒产业,张裕炒炒罢了
雨虹卖了吗
从文章流动的轻松字符中溢满着猫老师的睿智诙谐,舒服而受用,谢谢!晚安!
女神,怎么看工业大麻禁令,化妆品国产替代不能行吧?女性对于化妆品还是很谨慎的吧
猫老师思路真的很与时俱进
有想法的美女
贝泰妮是不是也可以炒一炒,次新+国内化妆品龙头,堪比爱美客
女神写得真好
猫真是一个天才交易型选手,能够根据市场风格不停切换