今天市场继续回落，两市下跌4300多家，外资流出41亿，成交量连续两天都只有8000亿。
资源板块表现仍强，题材炒作热度继续回落，只有低空经济稍强。
看了看市场上部分观点，认为尽管金、铜、油等大涨，但本质上是反映美元的贬值，国内地产下行，顺周期难挑大梁，美元计价的资源涨价，对全球经济复苏也算不上好事。
资源板块还是缺乏中长期逻辑，难以凝聚市场共识，胜在筹码结构最干净，就像去年的出版传媒等板块一样，筹码结构非常好，借着AI和高股息的优势大涨一波，但终究没法持续。
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今天港股涨得还不错，不太清楚A股为何大跌，有个利空是惠誉国际信用评级公司发布报告，维持中国主权信用评级不变，但将评级展望由“稳定”调整为“负面”。
万辰集团大跌，因发布股权激励，授出股份较多，占比当前总股本约6.57%，激励目标在公司层面解锁条件为2024/2025/2026年收入分别达200/220/240亿，可以预见万辰的高增长将在24年达到顶峰，且暂时未转化为利润。
凯因科技盘中-20cm跌停，因发布了不及预期的一季报。
收入略微增长10%，利润几乎同比持平，与预期60%+的增速差距太大，如果今年无增长，当下仍有30多倍估值，毫无性价比可言。
最坑的是德明利，给了一份超高增的一季报，结果开盘竞价一度涨停，开盘不久便被摁到跌停。
德明利24Q1营收8-8.5亿元，同比+164.92%-181.48%；归母净利润1.86–2.26亿元，同比增长524.81% -616.17%。
这个公司是做存储的，移动存储、固态硬盘、嵌入式存储等等，自上市之后连续亏损，近2个季度业绩突然暴增，按说存储行业作为已经充分竞争的红海市场，没有什么高增的逻辑在里面，可能是因为存储近期涨价，而公司有不少存货吧。
显然这个业绩提前被资金知道，公司已经大涨很多，今天资金借利好出货也是A股的常规操作，按照申万宏源给的预测，2024-26年归母净利润8.3/5.0/8.7亿元，明年近30倍估值，也没什么好看的。
其他消息：
1、澳华内镜发布23年年报。营业收入6.78亿元（+52.29%），归母净利润0.58亿元（+167.04%），单四季度，公司营业收入2.49亿元（+51.68%），归母净利润0.13亿元（-3.18%）。
澳华内镜也是市场比较关注的一家高成长企业，内镜市场国内替代空间广阔，并在推进产品在国际高端市场的准入。问题是估值从来都不低，好公司买不在好价格也难有好收益。
2、银轮股份23年业绩快报及24Q1业绩预告。2023年实现营收109.0亿元，同比+28.5%，归母净利润6.1亿元，同比+58.9%。
24年Q1实现归母净利润1.9-2.0亿，同比增长49.7% -57.5%，超预期，降本增效成果显著，净利润率预期高增，海外产能持续放量。
又一家汽配企业，业绩继续高增，汽配板块目前被美国打压，不过板块内公司业绩能打，值得重视。
3、金山办公发布面向组织和企业的办公新质生产力平台 WPS 365 ，包含 WPS Office 、WPS AI 企业版、WPS 协作，降低用户获取大模型的门槛，打造开放赋能的一站式办公产品。
金山办公的产品力仍在增强，不过市场好像对AI有点疲了。
实盘（仅供参考，不构成投资建议）
今日-9w，仓位250%，24年-53w。
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