又是惨烈的一天，涨跌比306:4765，大盘指数看上去还好，中小盘股崩得厉害，代表中小盘股的中证1000和中证2000分别跌了4%和5.26%，跌5个点应该是今天的平均水平。
还是无差别杀跌，尤其针对中小盘股。这几天，已经有很多30+增速的成长股估值跌到了10几倍，而很多10%增速的价值股估值也是10几倍。
相比于3年前成长与价值的巨大分化，到如今，A股又反过来演绎了一遍，而且每逢演绎，必到极致，经历这次熊市，真的是学到很多。
开盘出掉了中贝通信和天键股份，天键4季度业绩miss，预期能在1.7亿，实际1.3亿，对应50亿市值，即便24年有2亿利润，也有25倍估值，贵到算不上，但现在比他更便宜的有很多。
中贝通信22年1.1亿利润，今天没出业绩预告，也就是增速不超过50%，那么23年利润不会超过1.5亿，80亿市值就偏高了，虽然没公告，但一定是miss了。
仓位掉下来没关系，后面只要反弹能跟上，再慢慢把仓位恢复就好了，最怕指数反弹持仓不跟着反弹，不能因为不敢承认亏损而让仓位失去活力。
1月份结束了，所有该暴的雷都已经暴了，我想2月份一定会容易很多，再坚持坚持，胜利就在前方！
其他消息：
1、新能源部分公司业绩。
宁德时代，2023年归母利润425-455亿元，比上年同期增长38.31% - 48.07%。略超预期。
天合光能，预计23年实现归母净利润52.73-58.28亿元，中值55.51亿元，同比增长50.9%。预期大概68亿，4季度业绩同环比大幅下降，也算雷了。
天齐锂业，预计2023 年实现归母净利润66.2-89.5亿元，同比下降62.9%-72.56%，4季度利润转负。
新能源行业的情况基本跟我们之前的分析一致，当产能过剩，技术壁垒开始发挥作用，而锂电池基本是技术门槛最高的环节，龙头企业宁德时代优势明显，因此利润扛住了，对应当下14倍估值，股价也基本就企稳了。
其他的锂电材料中上游，光伏产业链，都是壁垒极低的环节，需要经历价格战厮杀，明后年能否盈利都是问题，根本没法给估值，很难看清楚跌到哪就是底了，2,3年之内没有必要再关注了。
2、AI应用部分公司业绩。
新致软件，23年预计全年归母净利润0.65-0.83亿元/同比扭亏。预期大概在1.1亿，实际7000万也是不及预期了。
致远互联利润为负，也算雷了，毕竟当初都是为了蹭AI应用找出来的标的，寄予了很高的期望，实际上体现在业绩上离得还远，而本身又没有太好的逻辑，业绩miss也不意外。
万兴科技和科大讯飞业绩出来倒是还可以，基本符合预期，不过估值都在百倍附近，实在没法接受。
目前看，AI应用在业绩层面上完全没有任何体现，只有金山办公自身业务推进的还不错，其他的该认错认错，该止损止损。
3、今天业绩公告比较多，没法全都覆盖，不过看下来整体上业绩是比较差的，没有什么亮点，至于出海也好、国企改革也好，其实不过是题材的另外一种形式，唯一觉得业绩上有亮点的还是光模块。
最后再提一个华铁应急，23全年归母：预计8.36亿元，同比预增30%，23Q4归母：预计2.74亿元，同比预增32%，这是一家做高空作业设备及租赁的企业，30增速，估值10倍，商业模式不太好，尤其是设备的租赁属于重资产模式，重资产往往对应高杠杆，不然不靠借债发展太慢，现金流也不会很好，不过10倍估值确实很低了。
实盘（仅供参考，不构成投资建议）
今日-10w，仓位220%，24年-101w。
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