兴全的投研团队真的拉,精准高位买入芒果和三安,现在只能被迫加仓了,芒果都快腰斩了
本文简单梳理兴证全球基金的几位基金经理的四季报,分别是谢治宇、任相栋、乔迁、陈宇、邹欣。文章是基金笔记性质,所以会比较枯燥,但是信息量还是比较大的,不喜欢看的朋友请忽略,等季报梳理完毕,我再给大家梳理找优质的基金。
01、谢治宇
谢治宇目前在管规模963.45亿元,在管基金四只,其中有一只是2021年10月接手董承非的,我剔除该只统计一下剩下三只基金的重仓股变化情况。可以看到谢治宇四季度加仓了三安光电、普洛药业、舜宇光学科技,但是总体来说减仓的幅度不大。目前的第一重仓股是海尔智家与快手。
其四季报没有透露太多的想法,仓位较为稳定,坚持的是自下而上精选个股的操作理念,主要关注的是企业的核心竞争力、估值与长期价值。
02、任相栋
任相栋在管的兴全合泰混合(007802)四季度的持仓变化我整理如下,可见任相栋四季度加仓了容百科技、长城汽车港股、海康威视,总体来说加仓的幅度也不大。
在其季报中,任相栋展望2022年,认为市场运行的主线相比较2021年会有所不同……对于港股市场,经过2021年的深度调整,认为处于熊市的下半场。
03、乔迁
乔迁的兴全商业模式优选混合(163415)四季度的持仓变化整理如下,可以见到加仓的是三安光电,减仓较多的是海尔智家、芒果超媒、顾家家居……
乔迁在季报中和谢治宇表达的一个意思,是长周期内自下而上精选个股为首要策略,乔迁是董承非和谢治宇带出来的,身上有他们的烙印。
04、陈宇
陈宇的兴全精选混合(163411)四季度的持仓变化统计如下,可以见到加仓了长城汽车,减仓了中国船舶、德赛西威、紫光国微、三安光电等。
陈宇在季报中说,基金主要配置了新能源车、半导体、军工、汽车智能化等增速较快的行业。
05、邹欣
邹欣的兴全绿色投资混合(163409)四季度持仓变动整理如下,可以看到加仓的是胜宏科技、鹏鼎控股、韵达股份、保利发展,减仓较多的是兴业银行、芒果超媒,不知道为什么减仓兴业银行呢,目前兴业银行的估值还是比较低的呢。
这只基金在2021年中时,机构投资者持有比例开始飙升,比较受到机构认可,这可能跟“绿色投资”有点关系,可以看成ESG概念基金。从四季报看,邹欣和谢治宇、乔迁好像有点不一样,他突出的是中观行业配置方法,而不是自下而上为首要策略,中观基本面选手类似的我想到了招商基金贾成东。
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这篇文章是基金笔记性质,比较枯燥,但是其实信息量还是蛮多的,请大家多关注客观的数据,不构成投资建议。最后罗列兴证全球基金公司的四季度末的重仓股:三安光电、闻泰科技、海尔智家、保利发展、海康威视、锦江酒店、芒果超媒、万华化学、晶晨股份、健友股份、万科A等等……
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