以下还是个人的投资笔记,不是推荐股票
先说结论,:我认为功率半导体的部分公司,到了右侧的买点
功率半导体基本也是21年见顶,经过了3年的下跌,目前位置不高,这是最核心的,3年的下跌,有什么样的利空,也释放完毕。
一:下游需求的变化:
功率半导体的下游,新能源汽车,光伏储能,以及家电,消费电子,等,今年的增长装机都可以,这一点可以通过各个行业的上市公司来进行佐证。
这是买入的基本出发点,那下游的需求的变化,会带动上游的供应商的的边际变化,
二:半导体行业
半导体行业今年从1季报还是2季报中报,大部分公司都可以,乐鑫,全志,韦尔等,不管是有没有超预期,至少都在恢复,从晶圆厂的工开率的变化,以及后端的封测的业绩,都可以看到整个行业是复苏的状态 。
说以上的原因是行业进行拐点,会有板块的贝塔,这时候再进入,容易率高,亏钱的概率小!
三:从上市公司最近的交流来看,部分功率半导体反应产品供不应求(这一点暂时没有证实),不过确实部分别的功率半导体有涨价。
从盘面来看,部分公司已经走出底部,形成了板块共振。下周一我会买入部分功率半导体的仓位,因为现在仓位基本上是满的,我打算卖出 科创的ETF,换成功率半导体!进行一次调仓