我的酷酷的

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最近又复盘了一下这3年犯过的错误
1：地产股，地产股的投资实际并没有亏钱，23年4月份，新城发展在2块钱左右开始买，24年最低1块左右加仓，综合成本在1.4左右，最后这笔投资赚钱的，实际中间持有和跟踪2年左右。
2：对阳光电源的投资，阳光的业绩实际一直很稳，但是在行业下行周期，估值...

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去年判断的3个板块，现在看来，地产大方向明显是错的，个股的持仓新城发展，从结果来看不算错，但是收益也一般，对不起长时间的付出和研究，还好对持仓进行了修正，我低估了周期的长度。新能源和创新药是对的，创新药的龙头已经有涨出5倍！这个算是看对，
新能源目前看来也要对，个别龙头公司...

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1 家电行业国补退潮以后，大件耐用品明年的高基数下，是个大问题 ，2：出海的部分增长，能不能抵扣国补下滑，都有不确定性！所以省大的这个方向，理解不了！

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回复@最新纪要中心: 锂电的中游材料里面，电解液是目前供需格局反转以后最好的，更重要的是扩产也慢。固态电池产业化还有好长一段时间，头部厂家锁定产能，也更多的是为明后年的需求做准备吧。
大单越多，不正说明行业的玩家也判断这块紧张，提前锁定嘛//@最新纪要中心:回复@我的酷酷的:请问，...

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港股这一类可以做空的市场，对基本面的投研能力要求蛮强，特别基本面恶化的时候，作空也可以赚钱，得果断止损，
相对来说，A股真的是最好友的市场了，容错率非常高，再加上现在又是只能单向做多个股。
A股有非常强的版块联动效应，港股要是仓位大，一定得买龙头！并且是业绩和基本面不...

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回复@alexboff: 我觉得没结束，最近主要是A股的新能源强势的原因，新能源大部分都在A！但是港股分化厉害的，基本面不行的不能碰！//@alexboff:回复@我的酷酷的:酷大，港股的行情结束了吗？十月开始，港股比a股疲软好多哦。

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大概涨的路径和原来的差不多，光伏里面有储能的天合和阿特斯最强！有的时候需要风口。努力研究，不不如等风来一波

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回复@认识实践: 阿特斯现在是卡了北美的这个储能的外挂 ，涨得更凶了。//@认识实践:回复@我的酷酷的:天合阿特斯太强势了，感谢！

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北美的AI的基建的叙事，现在从原来的芯片，开始到电力，微软因为缺电，数据中心芯片没有办法运作起来，同样的亚马逊也是缺电！
所以我觉得最核心的就是这一轮估值的扩张，以阳光电源来例，今年最悲观的时候，估值10倍左右，那有新的叙事以后，估值最有可能扩张到40 50的！
但是高估值也意...

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腾讯的三角洲行动，玩下来蛮上瘾的！大战场的攻防战，我感觉比烽火地带的搜打撤更有意思!
充了几百块钱，消费了一下！感觉比吃鸡的入门门槛低，应该能带来更大的受众群体，同时又有很强的可玩性！

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以后叫：AI电力，AI储能，AI电池！

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这里面有：1：网络主播，2：有限责任公司，3：个体户！ 原来好多开个体户的店，在网上销售，并没有如实申报，因为钱可以进个人户！，现在税务对个体户的网上销售，也同步报送到税务局进行比对！ 这块其实是原来的重灾区！抖音和拼多多在这块占比挺高的！
有的个体户一年卖几千万，执照还是个体...

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2019年10月份到11月份，当时我买了天齐锂业！碳酸锂当时的价格在4.5万左右，在一个经销商的群里面，看到有人甩货，低于4万！当时上市公司做锂的这几家，都亏的一塌糊涂！
后来锂价回到10万以上，再后来到20万，这个我觉得够贵了涨得，事实上21年快涨50万以上！
21年高点的时候，如果翻当...

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从个人体感来说，今年经济体感一般，从餐饮零售，到地产建材，再就是工业品汽车之类，整体一个体感就是：降价，打折，常年促销！
电商平台的促销，不管是年中的618，还是年末的双11，现在都是动不劝1个月起步开搞！
所有的东西，我感觉都便宜了不少！
都在打折降价，相关的各行各业...

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公募基金持仓里面，TMT占百分之40，还真不是乱买的！不过这个百分之40应该也是因为涨了不少上来的原因！从上市公司报表来看，现在就是结构化复苏，大家体感差，主要还是内需弱！

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工业品就是这样，实际就是一个阶段的供需产能错配！次次都一样。供需缺口在百分之10以上，就可能带来价格百分之30到50的上浮！
21年的时候高点56万左右，今年跌到最低5万左右，跌掉百分之90！电解液里面，一半的成本是6F！
电解液最大份额是天赐材料，占比百分之30以上！

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计算机软件版块，一直以来持续性一般，好多时候涨一波，又A了下来，
1：估值高，只能PS估值，但是不同的公司，营收。毛利区别很大，用PS也很难去估，这玩意纯玄学了。并且PS估值得在风偏特别好的时候才适用
2：没利润，或者没增长，或者亏损！
从2025年Q3财报来看，大部分批量的开始...

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回复@捂股丰登V5: 是的，因为我看软件行业的3季度报表，大部分利润都出现了拐点，不管是金山软件，还是福昕软件，以及中科创达等，整个行业的大部分公司，批量开始盈利，最有可能是出现行业的拐点的，目前还在看！//@捂股丰登V5:回复@我的酷酷的:老哥，看到你自选有金山，我最近也一直在看软件方面...

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回复@Sam10: 是的，实际我表达的就是这个意思 ！//@Sam10:回复@我的酷酷的:万物皆周期，万物皆有价，不一定说现在的白酒，只是一个观点。

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回复@我的韭菜特别绿: 其实药明这个事，我没啥意思见，就是感概一下，事实上我是去年8月左右就买了合联！
最终还是看企业本身！
可以说李革会卖，但是这玩意股票涨起来了，卖买自由，只要合规，就随他去吧！//@我的韭菜特别绿:回复@我的酷酷的:前段时间看你好像也入了药明，有点好奇你怎么...

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爆雷的版块，比如白酒，出来以后股价不跌，差不多市场对这个业绩，已经有了定价！一般在底部再横个半年到一年，开始找结构性机会吧
客观来讲，这行业以后没有了贝塔，但是会分化，就像21年以后的煤炭一样，其实我觉得任何行业都有机会，一个就是便宜，另一个就是跌到位。
白酒行业本身...