科技创新投资三大重点!
主线应围绕5G技术发展,重点关注与5G创新周期相关的消费电子和半导体器件,以及5G技术催生的其他硬件与软件机会,例如云计算、云游戏和人工智能等。其他科技创新领域,例如创新药、化学新材料、高端专用设备和新能源等行业,也充满着投资机会。
众所周知,科创板的设立是我国资本市场的一次增量改革,是资本市场基础制度改革,给新经济企业带来了新的发展机遇,同时也代表了未来经济发展的命脉。
根据相关文件,科创板重点支持新一代信息技术、高端装备、新材料、新能源、节能环保以及生物医药等高新技术产业和战略性新兴产业,重点看好其中处于高成长期的消费电子、半导体、传媒、创新药、物联网、新能源等行业。在综合考虑行业空间、企业竞争力、估值和流动性的前提下可适当参与科创板的投资(没有科创板投资资格的可借道公募基金)。
未来看好的行业包括三大重点:
一、与5G换机潮相关的消费电子和半导体
二、偏5G创新周期稍后期的行业,例如云计算、云游戏和人工智能等
三、与5G创新周期关系并不是非常强的高科技行业,比如创新药、虚拟现实、化学新材料、高端设备和新能源等
消费电子、半导体
5G换机潮可能要持续两年多的时间,今年是5G手机渗透率快速提升的元年。短期来看,消费电子和半导体行业过去一年整体涨幅较大,部分股票市值可能已经过高。但这只是短期的风险,如有回调可能就是买入机会。
在5G渗透率提升的过程中,消费电子相关企业的业绩增速有望逐渐改善,事实上这个变化在去年的年报和今年的一季报中已经开始陆续体现,预计未来几个季度这种趋势都还会继续。
云计算、云游戏
沿着5G技术的发展,云计算和云游戏等可能涌现的其他应用会是非常大一个风口。一方面是企业级别的应用,例如边缘计算、工业互联网、物联网和云计算等,另一方面是消费级别的应用,例如云游戏和短视频等机会。
预计今年晚些时候或者明年或许可以看到,随着5G基站和终端的普及,与5G流量相关的例如网络可视化、云计算数据中心建设、云游戏等会有潜在的投资机会。
创新药、新材料、新能源……
此外,依旧看好创新药、化工新材料、高端设备和新能源等行业。创新药的政策环境非常友好,老龄化和消费升级也提供了稳健的需求。目前CRO景气持续,CDMO也即将快速发展并预期可持续较长时间。此外,医疗设备和器械行业、基层医疗能力提升等,都存在投资机会。
新能源方面,长期看好光伏对传统能源的替代,政府给予政策优惠与支持将带动国内平价项目增加。电动车产业链已经逐渐成熟,2020年是以欧洲为代表的海外电动车市场爆发元年。同期,合资和以特斯拉为代表的外资整车厂在2020年开始全面推出新能源车型,两者共振推动产业链景气度提高,具体涉及电池、电解液、电机电控、汽车零部件等上下游各子行业都将受益。
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