药明生物在药明系跌的最多,涨的最少。做空虽然有,但比例不高。之所以大跌,是因为多头溃散。
归根结底,人们并不相信陈智胜关于12月订单的奇迹。但相信了他关于23业绩的悲观,1亿美金的黑天鹅,对23利润影响在10亿。这一点,也在各大行最近的业绩预测中体现了。23利润一致预期从44亿变成了34亿。
不要老提做空了,卖空最多的1月26日也不到1亿股。最近两天不足2000万股,只占当日成交量的9%。
按陈智胜的说法,2024订单目标110个。好转的2024,为什么目标比这么惨的23年少了22个呢?奇迹不是刚刚发生吗?我甚至怀疑他把原本属于24年1季度的订单挪到23年了。
他以为这样可以对冲23的糟糕业绩,稳住股价。可是最终结果是23年业绩依然糟糕,24年预期却变得很弱。适得其反,股价一泻千里。
至于法案,下跌途中任何消息都可以是坏消息。正如上涨时任何消息都不是坏消息一样。
等19号已经明牌了的药明康德出年报吧,希望一如大家所想。好的话,药明系应该可以阶段性企稳了。
而药明生物,估计要等到年报和2024业绩指引了。