整个组合在9月份没有操作。九月底因为事情繁多也没有做总结。
9月份组合跟随大盘呈现回撤状态，9月大约跌了2.5个百分点。
其中有个问题，我也挺犹豫。在9月17日就判断出了大盘后续上涨乏力。在我公众号中我也写出来了。
但是判断好大盘的走势之后，要不要减仓呢？是相信个股最终能够穿越大盘调整呢，还是减仓后落袋为安呢。
毕竟建仓期是以一个相对稳健的态度，参考了所买公司的中报情况，在短期业绩风险不大的情况下建仓买入的。所以，我就没有调整仓位，也没有买卖个股。
但是大盘不好，还是对各个股票都有影响。所以组合净值跟随大盘回撤。
进入10月份，开始进入三季报披露期间。
三季报披露期间，股票还是很凶险的，一旦不及预期，第二天就跌停。我们看到白云机场，通策医疗等一系列机构票都是类似的情况。
这个时候，在8月份建仓时的谨慎就发挥了一定的作用。所有的股票三季报没有一个低于预期，超预期的反而有好几只：宋城演艺、安琪酵母、分众传媒。分众三季报其实不错，但是市场上有资金提前布局赌三季报，所以公司出了3季报反而下跌。
宁德时代和永辉超市的三季报也不错，宁德时代的三季报而且是略微超预期的，但是两个股票还是表现不佳。13次操作中，只有2次是亏钱，亏的就是宁德时代和永辉超市。
永辉在10月份做了一次波段操作。原来是8个点仓位左右。曾经在8.01抄底，然后在8.41卖出。永辉在出了3季报预告后，很多人都觉得低于预期。实际上，三季报公布后，经过与公司的交流，其实业绩还行，没有低于预期。
宁德时代，买入的两个逻辑其实没错，但是上涨乏力。后来还是亏了几个点。电动车整个行业的疑云笼罩着电池。这个我可能再看看情况，判断是拿着还是卖出。
伊利的看多逻辑，其实是3季报看到的。利润释放超预期，是伊利蒙牛两个企业在零售端竞争趋缓态势的开始。而且原奶价格上涨，本身就会带动两个龙头企业竞争趋缓。一旦销售费用下降，带来的利润释放会比较客观。所以在三季报后，股价公开的情况下买了一些。
北新建材，主要是跟这地产周期有一定的相关性。8月和9月的数据表明，竣工周期拐点到来，预示着北新建材业绩可以稍微有些起色。再加上绝对的业内龙头，估值也比较低。
公司的整体仓位也就是70%左右。但是7成仓位的情况下，在10月组合业绩终于跑赢了沪深300。
三个月下来看，我觉得买的比较成功的股票是分众传媒、宋城演艺、顾家家居和华帝股份。分众、顾家和华帝，三个股票走势基本上验证了当时思路：业绩触底，行业触底，大环境开始好转。
宋城演艺，出让六间房后，上市公司开始被资本市场重新估值，而且业绩不断迎来利好。除了公司要花300多亿建立珠海宋城的公告外，公司股价整体震荡不大，不断向上。
这个组合业绩本身就是以一个稳健和控制回撤的思路去运作，在10月底大盘不断下跌的情况，组合业绩最终超过了沪深300指数。这一点我还是比较满意。但是组合在9月底的那一拨下跌中，回撤幅度并没有比沪深300小。
后面的操作可能会带有一定的波段性质，类似于在永辉暴跌的时候，我可能会拿出一部分仓位进行抄底，作一个t+1的操作，但是都是小打小闹的水平。但是我还是会继续以2到3个季度以上的视角来判断股票的基本面和股价情况。