飘了飘了,西飞表示一切都是浮云
二是航发动力和中航沈飞的市值比例昨天一度跌到了0.92%,折价幅度达到了2020年8月以来的新低,当然今天又修复至了0.95。
2. 昨晚美联储议息会议,加息75bp符合预期,但是点阵图预示着年内剩余的加息幅度仍高达125bp,这个显著超越了市场预期,所以美股调整、美元指数创20年新高,恒生指数创11年新低,人民币汇率承压,北上资金显著流出,但是A股影响相对有限。
3. 国防军工今天再次走出了意外的独立行情,中证国防和空天军工指数上涨2.6%左右,盘中一度上涨近3.7%。还是跟之前一样的,之所以感觉意外,是因为没有直接的催化因素。如果非要说一条,就是美联储议息会议结果落地了,所以昨天部分避险的资金今天又回来了。
4. 结构上,依然还是机构票主导,当然船舶板块也不差,所以资金层面上依然是机构资金回补。8月份以来,宏观经济下行压力逐渐显现,大国之间的竞争和博弈日趋激烈和复杂,使得高景气方向具备高度稀缺性,而原有的部分景气成长方向的逻辑也受到一定的挑战。国防军工行业具备高度规划属性,业绩确定性比较强,且抗宏观和外部干扰能力比较强,其优势在当前的宏观和市场环境下逐步得到资金的认可和青睐。
5. 而股权激励的落地,会进一步提升军工企业的经营效率,改善公司的治理结构,理顺国企,尤其是下游主机厂的利润释放机制,提升军工企业的长期投资价值。
6. 再次强调,当下“时间”是国防军工的“朋友”,不用太纠结于短期事件落地的时间节点,6个月到1年的时间窗口,行业的确定性在逐步提升。
$国防ETF(SH512670)$ $中航沈飞(SH600760)$ $航发动力(SH600893)$
飘了飘了,西飞表示一切都是浮云
飘了,飘了,完全飘了。龙哥,鸡血慢点打,小心脏着实受不了。打多了,我的吃速效救心丸呀
呵呵,又是1年
高度规划属性,免疫经济衰退,另外🦢乌可能导致军工产能需要扩张
反弹40%了吗,全仓军工的没感觉到
时间是军工的朋友
信息量巨大!
主机厂能翻身吗?
今年能回本吗?
屁股决定脑袋啊,当个基金经理不容易,涨了坚定看好,跌了保持耐心。当然比起那些救不了的行业强,比如医药连兴奋吹票的机会都没