2022-03-04 18:39
真是涨慢跌快呀
从2月14日起,到3月1日,达到阶段性顶部,然后连续3个交易日的回调,其实大的节奏还是跟着风格走的,事件的影响非常有限(除了2月24日当天的大幅波动)。修复的过程是偏普涨式的,所有高景气赛道都有一定程度的修复,这个过程中,国防军工板块的表现也是不弱的。但是调整的过程是分化的,看各板块的基本面,比如光伏,基本面非常好,调整的幅度也非常有限;新能车,调整的幅度就非常大,甚至超过国防军工。
关于国防军工板块潜在的风险,昨天其实也都说了,国防预算马上就落地了,明天见分晓(周一安排了陆洲老师直播解读);年报的风险,市场已有预期,只是等待落地而已,对部分公司可能会有影响,但是板块性的冲击有限。
三根阴线,没有动摇一些人的信仰,却改变了一些人的情绪。军工还是那个军工,有其自身的节奏,急不来的。正如我们在3月份投资展望中类比的,还是要准备持久战,“崩溃论”和“速胜论”皆不可取。
拉长时间看,这里肯定是底部,机会大于风险,比较类似于去年4月份,也许还有些波动,但那也是最后的出清。有机会成本的,不强留;没有机会成本的,就多一份耐心。
$国防ETF(SH512670)$ $中航沈飞(SH600760)$ $航发动力(SH600893)$
真是涨慢跌快呀
7.1
投军工需要信仰,基金经理偏偏没有信仰。
感觉系统性风险要来了
捅刀子也只能默默承受,哪天真激动了就翻倍加仓
搬个板凳看情绪
时间个吧月,幅度还有百分之十几的再起概率大
这两天进的,感觉掉坑里了,不可能涨的
陈总的意思是这次回调应该在目前的位置止住了,不然就超出你们的预期了吗?
航发看样子是要创新低去了,第二只脚吗?