一米阳光OYHY

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“你凝望着深渊，深渊也凝望着你”，总以为自己可以逃离周期成为与众不同的一片雪花，却依然无法逃逸于被规律“融化”的命运。
炸公路炸铁路最后再炸克里米亚大桥，傀儡的政府最后要不要把码头、港口、耕地也顺手炸了，毕竟打不赢土地不能留给对方，粮食无法出口再拉几个饿死鬼。真是一个黑色...

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📈#日系被动元器件涨价20%，国内涨价蠢蠢欲动！
7月16日消息，据《经济日报》报道，受益于智能手机及PC市场的的需求回暖以及传统旺季的即将来临，叠加银价今年以来大涨超30%，日本被动元器件大厂村田、TDK等正酝酿调涨产品报价，涨价的产品初步将锁定积层式电感、磁珠...

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通胀修复需关注居民消费信心呵护
——2024年6月通胀数据点评
2024年7月10日
投资要点
事件：2024年6月CPI同比0.2%（前值0.3%），低于万得一致预期的0.4%；PPI同比-0.8%（前值-1.4%），持平万得一致预期。我们认为：
食品价格拖累幅度加大叠加文旅价格走弱，消费价格整体走弱

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6月美国CPI同比增3.0%，预期增3.1%，前值增3.3%；核心CPI同比增3.3%，预期增3.4%，前值增3.4%。通胀持续回落，叠加劳动力市场边际放缓，美联储降息预期愈发高涨。往后看，美债收益率曲线正常化交易值得关注。
①长端来看，经过首轮电视辩论，特朗普表现显著优于拜登，在无重大变故的前提下胜选...

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【国金电子】珍惜半导体设备板块左侧布局机会！
核心观点：昨日北方华创业绩超预期，上半年实现营收114.1-131.4亿元，同比增长35.4%-55.9 %；实现归母净利润25.7-29.6亿元，同比增长42.8%-64.5%。龙头厂商业绩表现良好，看好半导体设备板块公司长期成长性。短期来看，光刻机正持续到货，2024年...

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【国金策略|张弛团队】若国内“宽货币”推迟至美联储降息落地后会怎样？
国内来看，企业微观盈利延续“增收不增利”格局、通缩压力持续加大。
[礼物]海外来看，美国企业剔除“mag7”微观盈利总体已经趋于放缓，恰与美国宏观经济层面放缓相一致。
莫让2015年重演：“双底重合”背后是“...

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领导您好，我将继续提示风险。
【国金策略|张弛团队】：警惕！美国降息=全球大部分资产崩盘！保命符仅“黄金”也！
近期系列数据持续验证我们今年对于美国经济将进入“明显放缓”周期的判断，从消费、地产到美国产出、利用率纷纷回落，尤其是我们最关注的“失业率+首次领取救济金人数”已...

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【中信电子】电子行业24Q2业绩前瞻：Q2行业复苏趋势确立，AI创新拐点到来
24Q2业绩前瞻：业绩整体保持稳定增长，苹果安卓阵营有所分化，行业景气复苏趋势确立，AI创新拐点到来，国产替代维持景气。
1⃣下游看，消费电子和家电24H1需求较强，其中海外和IoT相关表现持续强劲；手机和PC虽然...

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我刚刚关注了雪球组合 $轮动测试(ZH3257543)$ ，当前净值1.7480。

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【弘则FICC】5月金融数据点评：资产负债表收缩压力
1）5月社融数据最大的问题是M1增速的继续回落，-4.2%的数据是没有见过的，居民端没有加杠杆意愿，甚至提前还贷，主动去杠杆。内需的弱势延续，并可能继续。其他数据也就不重要了。
2）在全社会资产负债表收缩压力的情况下，当下只能依靠...

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【华泰固收】金融数据快览~
◎数据公布：
央行公布2024年5月金融数据：
（1）新增人民币贷款9500亿元，市场预期10178亿元，前值7300亿元。
（2）社会融资规模20692亿元，市场预期19508亿元，前值-720亿元。
（3）M2同比7.0%，市场预期7.1%，前值7.2%；M1同比-4.2%，前值-1.4%...

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【中信建投机械-半导体设备】大基金三期：加大对核心技术和关键零部件的投资力度，AI相关芯片可能成为新的投资重点
#事件 国家大基金三期（国家集成电路产业投资基金三期股份有限公司）于5月24日正式成立，注册资本达3440亿元。大基金三期将加大对核心技术和关键零部件的投资力度，同时还将注...

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【天风电子】模拟芯片有望迎来复苏，库存调整已见底
🌟ADI 发布24Q2财报（Feb4-May4），实现收入21.6e美元，同比-34%，环比-14%（原预期21.1e），EPS 1.4美元（原预期1.26美元）。预计24Q3实现营收22.7e美元（原预期21.6e），同比-26%，环比+5%，EPS 1.5美元（原预期1.34美元）。
:po...

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猪肉行业跟踪点评：
猪价迎来拐点，最近猪价涨得很快，很多地方都突破了16元/公斤。这是因为之前养猪行业经历了一段时间的去库存和减少产能，所以上周猪价涨得特别快。现在，很多地方猪价都涨到了成本线以上，这是个好消息。
展望未来，由于之前减少的产能和现在需求回升，猪价预计还会继...

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投资者朋友，我们国泰君安策略在4月中旬和下旬分别独家判断了港股和A股的行情会出现，我们的核心逻辑比较朴素：预期不再下修（前提）、不确定性下降（动力），投资机会在年中。
那么什么因素驱动了股市不确定性下降？1）决策者把股市运行和治理能力挂钩，波动不确定性下降；2）经济思路变得“...

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【中信建投策略陈果：关于从社融负增里找看多理由】
虽然我个人是在中国股市四面楚歌时看今年熊牛转换的，战略上我目前也依然是多头。但社融负增，我认为就是低预期，肯定不是利多，供需双弱，没什么好回避，也推不出看多逻辑，虽然硬币总有两面，但不能2650点只看需求面，3150点只看供给面。...

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国联证券收购民生证券取得超预期进展点燃券商板块并购重组交易热情。4月25日国联证券公告称正在筹划重大资产重组事项并于4月26日停牌，拟通过发行A股股份的方式收购民生证券控制权并募集配套资金，目前国联证券已与国联集团等合计持有民生证券108.7亿股股份（占其总股本的95.48%）的45名股东达成合...

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【中信机械】今日船舶板块涨幅较大，当前时点我们继续坚定看好造船板块🚢
从基本面角度看，2024年造船业景气度上行趋势明确，当下供需紧张关系决定船价将继续上涨，本周Clarksons整体新船价格指数达183.6点，较年初上涨3%，较2020年价格底部上涨47%，接近上一轮周期高点。上周新“国九条”...

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【国金化工】轮胎板块业绩确定性较高，看好全球化布局胎企
行业更新：
①需求端：行业订单和企业开工仍然较好，年后开工率快速攀升，上半年具备支撑；中长期看轮胎属于刚性消费需求韧性较强。消费降级背景下国产轮胎性价比优势凸显，看好布局海外基地的企业市占率继续提升。
②盈利端...

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