导读:
一季度基金对计算机行业投资意愿如何 ,哪些标的关注度高?
计算机行业基金配置意愿提升
2020年一季度计算机行业基金持仓比例达到近四年以来新高。以申万计算机行业指数成分股计算,2020Q1 计算机行业配置比例大幅反弹至 5.73%,环比增加1.91pct。
横向对比来看,计算机行业基金重仓位于全行业第6位,仅次于医药生物、食品饮料、电子、非银、银行五大行业。基金对计算机行业配置意愿比较强。
基金持仓数据及增仓TOP10
基金重仓前十:行业基金重仓前十为浪潮信息、恒生电子、用友网络、金山办公、紫光股份、中科曙光、广联达、卫宁健康、深信服、中国软件。
外资持股前十:北向资金持股前十分别是广联达、启明星辰、华宇软件、卫士通、卫宁 健康、恒生电子、用友网络、深信服、南洋股份、科大讯飞。
2020Q1基金增仓前十:2020Q1基金增仓前十分别是用友网络、中科曙光、紫光股份、浪潮信息、金山办公、恒生电子、南洋股份、卫宁健康、深信服、万达信息。
持有基金家数前十:持有基金数量最多的前十大公司分别是金山办公、恒生电子、浪潮信息、卫宁健康、中科曙光、启明星辰、用友网络、东华软件、广联达和宝信软件。
持有基金占流通股比例前十:基金持有流通股比例前十大公司分别是金山办公、恒生电子、浪潮信息、卫宁健康、中科曙光、启明星辰、用友网络、东华软件、广联达和宝信软件。
作者:赵玲;编辑:张思佳
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投资策略:
1、5G时代来临,下游应用加速发展下,云计算作为计算机行业长期趋势,成为行业发展的主要驱动力。此外,在国产替代的大趋势下,国内软硬件企业加快技术完善,提短板,补充国产产业链完整是必然选择,龙头厂商有望进一步巩固竞争优势。疫情影响,龙头厂商的抗风险能力较强。建议关注云计算龙头厂商用友网络、浪潮信息、金山办公;国产替代趋势中国长城、中科曙光等。
2、从景气度来看,2019年全年景气度,金融IT>医疗IT>云计算>服务器>网络安全。2020年受疫情影响,在线办公需求提升,云计算底层需求得到强化;公共卫生IT升级迎来快速发展,医疗IT景气度提升;金融改革坚定推行,金融IT短期需求得到提振。
在线办公及云计算重点关注:金山办公、浪潮信息、中科曙光、用友网络;医疗IT重点关注卫宁健康、创业慧康、久远银海、思创医惠;金融IT重点关注恒生电子。
3、结合基金持仓变化, 浪潮信息、金山办公、恒生电子、卫宁健康、深信服一季度基金增仓幅度较大,建议投资者重点关注。
参考数据图表资料:
天风证券:计算机板块超配比例大幅提升,云计算、信创、金融
IT 、医疗 疗 IT 板块加仓明显