最近水泥行情不好,上峰水泥,海螺水泥,万年青,塔牌集团,冀东水泥,祁连山等等纷纷破位下跌。
那些说我卖早了的朋友们不知道是否还在坚持?
我聊聊原因,简单聊
第一,涨太多,即时到今天,上峰水泥今年涨幅还有40%,这个充分反应了业绩良好的预期。
第二,雨季到来,还认为下雨和水泥无关的球友我也没办法说服你,反正下雨建筑不施工。
第三,水泥的顶层逻辑是确定性,但是增长有限,而市场要的是朦胧的良好预期,水泥只能挣业绩增长的钱,太确定,不朦胧,想象空间不足。
最后,过了雨季,叠加下半年新项目开工,再加上房地产投资扩大的预期,未来三四季度水泥还是有确定的机会的,真持股,也问题不大。