已经连续5天，无论大盘涨跌，上峰水泥每天都是先下跌，然后尾盘拉回来，看看成交量也不大，这是高位震仓？还是高位派发？
我们首先要判定是不是高位。
整体主流水泥股，无论是海螺水泥，万年青，塔牌集团，华新水泥等，坦率的说都在短期高位。但是是不是中期高位？我不清楚，要看半年报的业绩。从目前看，上半年业绩增长可期，年报增长无疑。但是比如上峰已经50%左右的涨幅算不算高？我觉得应该基本代表了业绩增长的乐观表现。
所以，高不高？我认为核心还是看市场怎么给水泥股定位。
比如今天，当科技股大跌的时候，消费股站出来了，上海梅林，三全食品，克明面业等大涨。科技，消费，水泥，医药，是近期板块轮动的主力。看来主流资金更认可消费股。
市场给了消费股更高的估值。
会不会给水泥股更高的估值？
我觉得取决于几个方面。 一个是业绩预期，如果预期今天以至于明年也继续增长足够，是可以给予确定性下的高一些的动态估值。
第二个看地产，水泥股这一波完全是看在国家对基建的巨大投资之上，而地产的不振是水泥股继续向上的重要变量。我个人认为地产迟早会松动。毕竟今天商务部还说，出口面临前所未有的挑战。
第三看环境，中美博弈越狠，未来基建预期越好，国外怡情影响越大，水泥预期越好，说白了，水泥还是对疫情的被动防御板块。不过，一旦项目定下来，钱投进去，就不可能不完成。
顺便继续提两个方向，一个是科技股，短期如果大跌是重要的买入机会，要赌国运昌隆！主要方向是5G等确定性高的行业与新能源车的标的。第二，基建的板块轮动一定会到来，施工工期值得埋伏。
今日无操作。
继续持有中国交建8%，安徽建工7%，招商银行10%， 华新水泥18%，上峰水泥18%，万科A1%
总仓位62%
@今日话题
$创业板指(SZ399006)$$深证成指(SZ399001)$$上证指数(SH000001)$