2022年9月20日中材国际（600970）发布公告称公司于2022年9月15日接受机构调研，国新投资、国盛证券、长信基金、海通证券、中金公司参与。
具体内容如下：
问：请简要介绍公司本次资产重组方案
答：公司拟以发行股份及支付现金的方式购买合肥院100%股权；并募集配套资金不超过30亿元，用于投入合肥院智造产业园建设项目、支付现金对价和补充流动资金等。以2022年3月31日为评估基准日，选取收益法评估结果为定价依据，合肥院100%股权的评估值约为36.47亿元（尚需中国建材集团评估备案）。截至2022年3月末，合肥院归母净资产约26.55亿元，对应增值率为37.35%。2021年度合肥院实现归母净利润约3.10亿元，对应的静态市盈率为11.75倍。股份支付比例为85%，现金支付比例为15%，即发行股份支付31.00亿元，发行价格为8.45元/股；现金支付5.47亿元。本次重组完成后，中材国际装备产品矩阵进一步丰富，将拥有水泥领域品种最全、规模最大、品质高端的装备业务，真正实现集成了中国水泥工业全部最强的研发设计力量。公司将聚合内外部资源，打造装备业务板块统一平台；按照“合并同类项”原则实现专业聚焦，一个装备、一个主体，力争打造若干个“专精特新”装备领域的单项冠军或隐形冠军。
问：2022年上半年公司归母净利润同比增长74%，请公司如何展望全年的经营业绩？是否能够完成股权激励业绩考核目标？
答：上半年受境内外疫情、大宗商品涨价等因素扰动，公司面临一些压力和困难。但公司扎实推进生产经营和改革创新，实现营业收入同比增长约12%，归母净利润同比增长约6%。公司2022年的目标是克服国内外疫情带来的挑战，实现限制性股票激励计划的业绩考核。下半年，一方面，我们将继续紧盯市场、紧盯一线，积极融入国内国际双循环的新发展格局，牢牢抓住海外深耕细作20年的粘性客户群体，派驻高管深入海外一线，逆行出征，与业主积极沟通；在国内，全力服务大型水泥集团和“两高”技改项目。另一方面，继续坚持全流程精细化管理，加强项目策划、执行和监督，加大集中采购力度，提高盈利能力。
问：今年以来国内水泥市场产量同比减少、行业效益有所下滑，会影响水泥企业的资本开支计划吗？公司怎么看待国内水泥工程行业的市场空间？公司如何看待国内水泥工程行业的市场空间？
答：在国内市场，绿色低碳、数字经济、智能制造倒逼水泥行业转型升级，存量技术改造市场空间较大，水泥企业对新技术、新装备的需求持续释放。新版《水泥单位产品能源消耗限额》将于今年11月实施，《高耗能行业重点领域节能降碳改造升级实施指南（2022年版）》明确要求2025年水泥行业能效标杆水平以上的熟料产能要超过30%，能效基准水平以下的熟料产能要基本清零，对水泥生产的综合能耗、综合煤耗提出了较高要求和严苛的时间表，水泥行业节能改造全面提速。尤其是“双高”的技改需求，目前比较集中。尤其是“双高”的技改需求，目前比较集中。
问：请公司在水泥智能化改造领域有哪些优势？未来公司将如何开展智能化业务？
答：随着“碳达峰、碳中和”政策落地以及水泥行业“三化”转型的深入推进，未来的生产线都要符合“高端化、智能化、绿色化”标准，智能化改造将成为趋势。公司自主研发基于工业互联网架构的数字化设计平台，探索建设智能生产控制及智能运维体系，打造以“智能、协同、绿色、安全”为特征的新一代绿色智能工厂。通过智能化技术的实施和应用，大幅改善劳动条件，减少生产线人工干预，降低能耗和排放指标，提高生产过程可控性，提升产品质量，为业主带来较好的经济效益。截至2022年6月底，公司累计完成智能水泥工厂项目144个，其中新建智能工厂31个，智能化升级改造113个。公司已承建的水泥智能工厂达到了行业领先水平，在节能、减排、提高劳动生产率等方面起到了很好的促进作用。7月10日，公司联合天山股份编制发布智能工厂、智慧矿山建设指南及评价标准，填补水泥行业智能化数字化建设标准的空白，对水泥行业智能化建设具有里程碑意义。目前，公司正在整合各单位优势人才和技术，筹建工业智能科技有限公司，统一数字化及工业智能业务平台，打造中材国际统一的智能设计、智慧建造、智能装备、智能工厂、智慧矿山、智慧运维全产业链一体化数字生态系统。
问：上半年公司运维服务业务的新签合同额、营业收入、毛利率都有所升。公司将如何升运维服务业务的规模？
答：公司运维服务主要包含水泥生产线运维服务和矿山运维服务。上半年，公司运维服务新签合同69亿，同比增长104%；实现营业收入35亿，同比增长29%；毛利率为23.19%，同比提升3.53个百分点。在执行采矿运维服务项目227个，上半年供矿量约2.29亿吨，同比增长6.3%；在执行水泥运维生产线33条，年提供水泥产能6392万吨。矿山运维伴随国家对安全矿山、绿色矿山要求越来越严，业主更倾向于专业化分包，下一步中材矿山将进一步提升国内石灰石矿山运维的市场份额，拓展国内骨料矿项目，与中材国际协同出海，加大海外业务占比。水泥生产线运维公司将通过提升核心装备份额和数字化、智能化改造等方式，增加客户黏性，与水泥企业开展更全面的合作。境内主要通过装备拉动维修、备品备件业务；境外机会主要集中在技术人员欠缺、专业化程度低的地区新建生产线上。
问：请简要介绍公司发展战略
答：目前，公司战略的整体思路
（1）使命是“推动绿色智能，服务美好世界”，公司将围绕这一使命布局所有业务。推动绿色智能，是行业的要求。服务美好世界，公司深耕海外市场几十年，国际化程度较高，在国内国际双循环新发展格局中，国际化是我们的一个竞争优势。（2）愿景是致力于成为材料工业世界一流服务商。公司是中国建材集团的成员企业，集团给公司的定位是基础建材行业转型的主力军、国际化的先锋官、世界一流的排头兵。（3）公司对“十四五”战略进行了动态调整，基本上战略可以概括为“一核双驱”。一核是以水泥和矿业的工程技术服务为核心，双驱是数字智能和高端装备，是未来发展的重要发力点。中材国际主营业务：工程建设业务,装备制造业务,环保业务,生产运营管理业务,其他业务
中材国际2022中报显示，公司主营收入184.84亿元，同比上升12.48%；归母净利润10.5亿元，同比上升5.74%；扣非净利润10.32亿元，同比上升59.58%；其中2022年第二季度，公司单季度主营收入97.55亿元，同比上升9.44%；单季度归母净利润5.71亿元，同比上升6.37%；单季度扣非净利润5.73亿元，同比上升52.01%；负债率66.27%，投资收益-301.82万元，财务费用3209.6万元，毛利率15.91%。
该股最近90天内共有10家机构给出评级，买入评级9家，增持评级1家；过去90天内机构目标均价为12.87。
以下是详细的盈利预测信息：
融资融券数据显示该股近3个月融资净流入1.37亿，融资余额增加；融券净流入442.91万，融券余额增加。根据近五年财报数据，证券之星估值分析工具显示，中材国际（600970）行业内竞争力的护城河良好，盈利能力一般，营收成长性良好。财务相对健康，须关注的财务指标包括：应收账款/利润率。该股好公司指标3.5星，好价格指标3.5星，综合指标3.5星。（指标仅供参考，指标范围：0 ~ 5星，最高5星）
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