但斌兄,你的净值,还真不是美股给你回血的。是白酒!
从净值波动来看,东方港湾多个产品单周波动就达到4%,据券商中国推测,其整体仓位应该在半仓左右,显然6月份但斌加仓的力度不小。据了解,但斌主要加仓美股,A股则主要加仓龙头白酒。
4月份一度保持低仓位运行的百亿私募林园旗下产品,近期净值同样大幅上涨。
数据显示,林园的某只代表性产品,在3月18日至5月20日A股市场明显波动期间,产品净值波动极小。但6月20日更新的净值数据显示,5月20日至6月20日,产品已上涨9.58%,超过同期沪深300指数6.2%的涨幅。
“大佬”加仓这些个股
随着2022年过半,除了但斌、林园等此前空仓的大佬积极加仓,还有一些知名公募和私募基金经理也做出了调仓动作,纷纷加仓看好的标的。这些基金经理加仓的动向也随着部分公司披露的前十大流通股股东名单而曝光。
具体来看,中庚基金丘栋荣加仓了物流股嘉友国际。截至6月23日,持股数量由原先262.43万股变为340.29万股,增持比例高达近30%。值得注意的是,截至7月1日发稿,嘉友国际股价涨停,创下历史新高18.59元/股。
中欧基金曹名长继续加仓冀东水泥。公告显示,截至5月24日,中欧价值发现保持冀东水泥第八大流通股东的位置,持股数量为1131.93万股,较此前一季度末的1101.93万股增加了30万股。
高毅资产邓晓峰二季度继续加仓中航电子。截至5月26日,高毅晓峰鸿远持股数量为2090.2万股,较一季度末的2071.59万股增加了18.61万股;高毅晓峰2号致信基金持股数量为1708.96万股,较一季度末的1689.96万股增加了19万股。
高毅资产的冯柳则加仓“医疗器械股”惠泰医疗。截至6月14日,冯柳管理的高毅邻山1号远望基金在今年二季度加仓了惠泰医疗12万股,持有的股份数量增至150万股。
看好下半年结构性机会
上半年A股市场先抑后扬,对于下半年A股的投资展望,多家私募表示,谨慎乐观看待下半年市场表现,股指有望继续震荡向上,看好下半年A股结构性机会。
明泽投资董事总经理马科伟认为,A股市场在4月已经确立底部,下半年虽然经济增长仍可能面临一些不确定性因素,但在投资与消费刺激政策频出、流动性环境持续宽松的背景下,市场不存在大幅调整的基础,股指大概率呈现稳步上行走势。
对于下半年市场风格,石锋资产认为,4月末以来的市场反弹在结构上主要有两条主线:一是政策对冲方向,如汽车板块受益于购置税政策调整,表现强势。二是能源主线,包括新能源板块以及石油石化等传统能源板块。展望后续行情,石锋资产将重点关注信用扩张主线及业绩高景气板块。
具体到行业配置,明泽投资马科伟表示,下半年A股六大行业的投资机会值得看好。
一是资管市场加速增长趋势下的券商行业;二是碳中和背景下的能源更新赛道,如电网改造、环保、稀有金属、氢能等;三是新能源产业链设备以及新能源车配件;四是农业、食品;五是智能家电、本土服饰、猪企龙头等内需领域;六是数字化经济推进过程中的信息安全基础硬件领域。
但斌兄,你的净值,还真不是美股给你回血的。是白酒!