数据来源:wind,截至2022.5.17
【汽车整车】估值有望迎来修复,配置价值重现
东莞证券指出,随着疫情逐步缓解,带动汽车产业链加速复工复产,预计5月下旬可恢复正常生产。多部委力促汽车消费,各地正酝酿或出台购车补贴、放宽限购等促汽车消费政策措施,新一轮汽车下乡政策有望近期出台。汽车产业作为国家实现稳增长预期目标的重点支持产业之一,疫情缓解后产销将回补,迎来恢复性增长。前期板块在受到疫情冲击后经历大幅回调,市场悲观预期充分释放,叠加边际改善预期,估值有望迎来修复,配置价值重现。
山西证券指出,近期原材料结束上涨势头,随着新能源车价格的上调,动力电池电芯价格有所上升,电池生产企业毛利率有所好转。考虑到锂电池板块估值处于近年来底部,储能需求的不断增加,以及下游非疫情区域新能源车销售仍然旺盛,看好后期锂电池产业链相关公司量价齐升。
【半导体】行业“领先大市”
财信证券表示,随着半导体指数开年至今跌幅超过30%,其估值水平靠近历史后5%分位,已反映悲观预期。展望后市,随着下游需求回归存量市场,行业内企业业绩存在分化的可能性,因此既需要区分行业景气度变化,也需要把握个股2021年业绩增长是由产品/客户拓展带来的销量/ASP 增长还是单纯结构性短缺带来的涨价效应。我们维持行业“领先大市”的评级。
1 市场风格短期偏成长,中期仍均衡
3000点后,如何看待反弹行情的持续性?长江证券表示,市场底部反弹行情可分为两阶段:超跌反弹普涨阶段和分化补涨阶段。其中前者(当前状态)多持续0.5-1.5个月。因而4月底反弹以来已行程过半。后续重点关注信用(基建+地产)、社融数据的兑现。
在风格上,短期偏成长,中期仍均衡。由于前期受损,短期成长弹性仍大。行业四条线索:1)新旧动能并举下的稳增长,关注地产建筑和数字经济;2)部分通胀链,关注农产品链及油气链;3)消费品中量价韧性,关注化妆品及酒;4)利润逐季抬升,关注军工。
2 线关注汽车、新能源、房地产等
中原证券表示,未来股指总体预计将继续震荡向上,同时仍需密切关注政策面、资金面以及外部因素的变化情况。建议投资者短线关注汽车、新能源、房地产以及资源等行业的投资机会,中线继续关注低估值蓝筹股的投资机会。
1 已有10余个城市构建步行15分钟核酸检测“采样圈”
核酸检测成为我国常态化防疫的重要手段,为进一步满足居民核酸检测需求,已有10余个城市构建步行15分钟核酸检测“采样圈”,核酸检测亭需求凸显。多家上市公司近日宣布布局核酸检测亭业务。核酸检测亭等相关设备需求有望加快放量。
2 1-4月开发投资增速由正转负,同比下降2.7%
国家统计局最新数据显示,1-4月份,我国房地产开发投资、销售、房企到位资金等多指标继续下行。其中,开发投资增速由正转负,同比下降2.7%,是2020年5月以来最低值;房地产销售降幅继续扩大,4月单月销售面积和销售额均创5年来最低值;房企到位资金同比下降超20%。
3 发改委:全力做好大宗商品保供稳价工作 坚决打击资本的恶意炒作
发改委新闻发言人孟玮表示,我们将坚持综合施策、精准调控,全力做好大宗商品保供稳价工作。一是做好粮食保供稳价工作。稳定播种面积和产量,保持粮食量足价稳,确保中国人的饭碗任何时候都牢牢端在自己手中。二是以煤炭为“锚”做好能源保供稳价工作。通过完善煤炭产供储销体系、强化市场预期管理等措施,引导煤炭价格在合理区间运行,通过稳煤价来稳电价,进而稳定整体用能成本。三是做好矿产品保供稳价工作。加大铁矿石等国内勘探开发力度,加快矿产品基地建设,增强国内资源保障能力。
(注:以上消息综合自财联社、中国证券报、财信证券、山西证券、东莞证券)
——END——
大家都在看,热门加仓基>>
聚焦新能源反弹机遇:
景气投资专家王鹏明星基:
泰达宏利转型机遇A(000828)\泰达宏利转型机遇C (012800)
泰达高研发6个月持有混合A(010135)\泰达高研发6个月持有混合C (010136)
研究总监亲管:
泰达宏利新能源股票A(012126) \泰达宏利新能源股票C (012127)
万物皆周期,把握新周期成长机遇:
泰达宏利周期混合(162202)
中证500历史低位,配置价值凸显:
泰达中证500指数增强(LOF) (162216)
#两市集体拉升!新能源产业链领涨# #国际油价持续回升,油气板块集体走强# #房地产基建概念全线重挫# $上证指数(SH000001)$ $宁德时代(SZ300750)$