2022-11-29 14:07
现在房地产产业链才是靓仔。史诗级利好降临!地产股的春天到了吗?
本报告筛选出 181 只科技成长风格基金,合计规模 2518.76 亿元。规模介于 50-100 亿的基金有两只: 万家行业优选、富国兴远优选 12 个月持有;超过百亿的有三只基金:诺安成长、银河创新成长、信澳新能源产业。
我们认为当前宏观环境制约仍存,更多寻找有政策支持、偏内需、较独立于总量经济的品种,当前核心主线是国家安全、自主可控,科技行业中重点包括半导体中国产化率低的方向、信创以及工业软件等。科技成长风格基金配置上,建议选择在国家安全、自主可控方向具有相对较高配置比例,风格上偏中小盘、科创板,且有一定估值保护的基金产品。我们在近期调研交流过的科技成长风格基金经理中,推荐投资者关注以下五位基金经理(相对侧重中新生代):
1.$招商移动互联网产业(F001404)$ (张林):偏配半导体,后期看好信创等卡脖子领域的突破,注重长期行业趋势,淡化行业轮动
2.$创金合信科技成长A(F005495)$ (周志敏):聚焦科技,看好信创、虚拟现实、智能驾驶,偏好中小市值低估值个股
3.$中欧电子信息产业沪港深(F004616)$ (刘金辉):聚焦科技,看好云计算、信创、计算机软件,偏好中小市值低估值个股
4.$海富通电子信息传媒产业股票A(F006081)$ (杨宁嘉):专注电子+新能源,看好底部困境反转类资产,中观行业轮动
5.$信达澳银领先增长混合A(F610001)$ (齐兴方):专注科技+制造,偏配半导体+军工+机械,偏左侧投资
现在房地产产业链才是靓仔。史诗级利好降临!地产股的春天到了吗?