数据来源:Wind,截至2023.08.23,行业分类为中信三级行业,以上个股不构成投资推荐。
注:过往历史数据不代表市场运行的所有阶段,过往历史数据特别是标的指数表现不代表基金的业绩表现,也不构成基金业绩的保证。
(2)历史业绩较优,呈现高弹性特征: 2019年以来,伴随着新能源革命,CS稀金属指数开始呈上涨趋势,近三年年化收益率9.30%,年化波动率38.69%,优于沪深300、中证500、中证800等宽基指数及细分有色、稀土产业等指数,呈现出高弹性的特征。
CS稀金属指数发布以来与主要宽基指数走势对比
数据来源:Wind,2011.12.31 -2023.08.23
各指数近三年各指标对比
数据来源:Wind,2020.08.24-2023.08.23
数据说明:指数涨跌幅、波动率、夏普比率来自Wind,统计区间为2020.08.24-2023.08.23;其中,CS稀金属指数基日为2011.12.31,发布日为2015.05.12,2018-2022年各年度、近三年收益率分别为-42.47%、26.23%、36.42%、78.40%、-25.96%、29.60%;中证800指数基日为2004.12.31,2018-2022年、近三年收益率分别为-27.38%、33.71%、25.79%、-0.76%、-21.32%、-20.27%;中证500指数基日为2004.12.31,2018-2022年、近三年收益率分别为-33.32%、26.38%、20.87%、15.58%、-20.31%、-15.27%;沪深300指数基日为2004.12.31,2018-2022年收益率分别为-25.31%、36.07%、27.21%、-5.20%、-21.63%、-21.66%; 细分有色指数基日为2004.12.31,2018-2022年、近三年收益率分别为-40.16%、24.21%、36.14%、32.23%、-19.34%、19.32%;稀土产业指数基日为2011.12.31,2018-2022年、近三年收益率分别为-46.96%、37.80%、19.31%、70.68%、-27.51%、17.30%;过往历史数据不代表市场运行的所有阶段,指数过往数据不代表基金的未来表现,不构成基金产品的业绩保证。注:过往历史数据不代表市场运行的所有阶段,过往历史数据特别是标的指数表现不代表基金的业绩表现,也不构成基金业绩的保证。
(3)估值处于历史相对低位,具备一定投资价值:CS稀金属指数目前市盈率(PE-剔除负值)、市净率、市销率分别为9.90倍、2.59倍、1.39倍,分处历史0.00%、2.87%、0.00%分位,均显著低于历史大部分时间,配置价值凸显。
CS稀金属指数发布以来历史估值水平
数据来源: Wind,数据统计区间为2015.05.12-2023.08.23
数据说明:指数市盈率、市净率、市销率指标数据来自Wind,估值分位数的统计区间为2015.05.12(指数发布日)-2023.08.23。
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