82建仓。本来心里很笃定。周五收盘后,北大方正重整的消息公布。第一反应是,坏消息才在周五下午公布,确实慌了一下。花了两个小时研究,不应该是坏消息,至少是中性消息吧。内部的朋友说,平安花了很大的努力才拿到这个机会。低价拿一些优质医院资产,对平安的战略布局一定是好事。
回头想想,为什么会慌。最近爆雷的公司太多了,平安已经踩了华夏幸福和金茂,未来一年一定还会有。从对平安的财报影响来说,应该是可控的。但是每次发生这样的事情,对我这样的小散都是一次惊吓。最不希望看到的是,人们觉得平安=风险。平安股价最大的压力可能来自这种莫名的担忧。
平安的底在哪?之前觉得是80左右。现在觉得70,甚至60都是有可能的。
但是,对平安的投资逻辑没有变。除去大家常说的一些因素,我觉得蚂蚁的事情对平安是重大利好。对互联网公司进入金融的高压态势不会改变,金融行业的数字化转型要靠自己完成。平安可能是整个大金融行业,数字化能力最强的。全球AI专利第三,就是很好的证明。阿里重塑零售业的巨大红利,我们都已经看到。平安能用数字技术干出点什么?试目以待。
当下市场对平安的价值判断出现了分岐。我觉得底线是,国家不会允许出现系统性风险,平安的投资不会出现系统性风险。向下风险可控,向上空间巨大。做好持久战的准备。