这期间机器人可以算是穿越过来的周期主线,而这两天的新能源车才是这轮正向周期的新主线。所以目前的整体情绪就是正向周期,且有明确的主线。
方向上。自从之前AI见顶进入退潮期后,市场一直没有一个全新的方向能够承接AI的资金,机器人虽然也很强,但这其实说到底还是AI周期里面最后一个补涨的小周期,只不过穿越了。
周一机构调仓到新能源后,市场终于找到了能够承接大AI资金的新方向,那就是新能源车。
所以接下来,就是围绕主线炒作,卡好题材节奏就行。汽车板块今天已经是全面大爆发,未来两天都不可能超过这个强度,明天浙江世宝百万封单预期,汽车整体强度会降低,但仍会是市场最关注的方向。今天一堆首板,明天一进二会进入惨烈的淘汰赛,明天汽车2板的数量应该不会少,但逻辑大多是套利,是明天盘面的博弈点。
总体上,接下午就是围绕汽车主线炒作,但周二全面高潮后,周三的节奏点,核心品种难有好的介入机会,后排会开始掉队,机会中也有风险,机会也偏向于套利逻辑。更好的介入节奏,要等一次像样的分歧了。