今日操作:
卖出全部金地集团价格9.76元,成本10.1元。亏损3.36%
卖出全部宁沪高速价格8.52元,成本7.95元。盈利7.16%。
最早买金地是2021年12月25日前后,期间补仓2次,持有13个月,共亏损3.36%。同期的沪深300亏损约16%。跑赢12%。
买宁沪高速是2021年11月22日,持有14个月,盈利7.16%。同期沪深300亏损约14%。跑赢21%。
卖出的理由是:
金地集团2022年基本没有拿地,且今年大幅度拿地的可能性不算大。2202年1月金地的权益金额还在前十,2023年的权益金额已经到10-20名的位置了。说白了,未来2年金地的卖地的收入肯定会受到21-22年的影响。大概率会离开第一梯队。
5-10年的角度看,仅有住房开发单一业务的房地产公司不会太健康发展的。持续性存疑,因为存疑,所以放弃。
宁沪高速主要的点在于高速公路到期的疑惑。对于未来宁沪高速没有做和主营业务相关的长远布局,而是买江苏银行股票。这个不好评价,但不符合我个人对企业经营的想法。因此放弃。
对于两家公司疑惑或者存疑的还是永续经营这件事。从中短期看,两家公司的竞争力都会不同程度受影响,因此放弃。
值得说明的是:这两个股票占比仅3.5%左右,因此不算是特别大的调整。
陕西煤业就不说了,说了很多次了。管理层靠谱,21年回购加注销,经营的业务也靠谱,分红也不错,就这么简单。
买美的的想法是:
美的集团的本质是工业制造业,而不是地产行业下游,随着地产的常态化,美的未来的增长点在TO B上面,以及医疗等领域。
美的的第二曲线已经画好了,而且前景比传统家电更大。从永续经营的角度+业绩稳定性+估值等方面看,当前的美的是值得买入持有的。
目前美的的PE/PB和2018年底时相当。不贵,而且比较便宜。