肯定得抄年大的啊,因为年大是A股总设计师啊。
看上证指数的K线图,是典型的上升趋势第二波开始。早盘大飞机带了下人气,把指数带红后就没干活了,然后面板、白酒、新能源汽车与光伏又开始拉了,下午则是$东方财富(SZ300059)$ 暴涨带起了市场节奏。
为何大飞机拉了一波就不继续拉了?原因很简单,因为它现在不是主升浪,不需要出货,现在不过是上升趋势中的热身阶段罢了,而白酒、新能源汽车与光伏,是典型的出货阶段。每年一季度,都是上年主线品种出货的最佳时机。
这波大盘会涨多久?看着东财就行了,因为它是市场的风向标。每当东财启动时,就是一波指数行情,每当东财做顶时,就是一波大调整,这次也不会例外。
至于面板,京东方一季度创历史新高概率不大,三季度历史新高可能性更大,老观点,今年先看5000亿市值。如果年底或明年一季度,京东方成为10倍股的话,也不要觉得奇怪,今年的京东方,就是去年的比亚迪。
最近几年,吹的牛皮大多都兑现了。今年吹的牛皮能否兑现,看$航发动力(SH600893)$ 与$京东方A(SZ000725)$ 的表现了,一个是今年的宁德时代,一个是今年的比亚迪。//@似水年华:回复@似水年华:白酒、新能源汽车、光伏与大飞机,今天同样是大幅跳水,但存在很大区别:白酒新能源汽车与光伏风电,今天各板块都有N只封死跌停板,而大飞机没有一只跌停。
这意味着什么?很简单,白酒新能源汽车与光伏风电都是典型的出货阶段,虽然龙头的上升趋势还没结束,后面几周可能还会新高,板块也可能还会反复,但都大势已去,它们的上升动能越来越弱,下跌动能越来越强,随便出个小利空,就可能被爆锤,类似今天的天赐新宙邦恩捷。这三个板块,龙头还能再抱抱,杂毛股不要再碰,随时可能被埋。
而大飞机则是上升趋势中的正常调整,最近涨太多,需要消化下获利盘,同时,倒下车给别人上车的机会,“大家好才是真的好”,“有肉大家一起吃”,继续大阳线一直拉下去,踏空的如何上车?而且,过去机构普遍低配军工,调整下也给机构配置的机会。
今天收盘后,几只军工股公布了年报预告,$光威复材(SZ300699)$ $火炬电子(SH603678)$ $应流股份(SH603308)$,四季度扣非利润军大幅增长,进一步验证了大飞机与军工板块进入了景气上升周期,财报验证了投资逻辑,右侧投资时点得到确认。
A股历轮牛市,军工涨幅都是前三名,估值也是前三名,但不管是07年的疯狂大牛市,还是15年的大牛市,军工都是炒的资产重组,大多都没有基本面,都是典型的主题投资。
而本轮牛市的军工行情,则是典型的价值投资,是由基本面驱动,而不再是由题材驱动,这就是市场的预期差,因为在绝大多数散户的认知中,军工股都是没有业绩的垃圾股,都是典型的拍脑袋,而没有去做一下稍微深入点的研究。
对于A股投资来说,要去不断寻找业绩与估值双击的大类资产板块,因为每年牛逼的品种都是双击品种,也是大资金重点炒作的品种;要去不断寻找基本面越来越好的板块,因为只有基本面不断超预期,股价才能不断超预期,而不是去接盘业绩增速开始变慢的板块。
去年爆炒的白酒新能源汽车与光伏风电,它们今年的行业平均增速,还可能比去年更高吗?既然,今年的业绩增速,无法比去年更高,无法继续超预期,那么今年的股价凭什么再继续大涨?
而现在的大类资产板块中,大飞机与军工,以及面板,是今年确定性的业绩增速,会比去年好得多,同时股价与PB估值还在历史低位的大类资产板块,都是今年确定性的双击品种。
18年10月中旬,大盘跌破2500时,选出了两只潜在的万亿市值科技股:一只是$京东方A(SZ000725)$ ,一只是$宁德时代(SZ300750)$ 。
宁德时代离万亿近在咫尺,今年一季度,实现万亿基本没有悬念,本轮牛市的第一只万亿市值硬核科技,比预期的更快。
与当红炸子鸡宁德不同的是,京东方...
芯片里面,我看好半导体设备,原因如下:芯片产能紧张要扩张,芯片生产厂商大量采购设备成本增加,业绩短期内未必会反映出来,但是半导体设备的销量马上就反映了,因此根据淘金理论,卖铲子的先挣钱。所以看好芯片里的精测电子,中微公司,北方华创,长川科技等。