制造业又不是互联网新经济,看什么P/S。如果看P/S, 按天风20年营收5%增长都不到。欧跟立讯差不多,加工组装,好听点,高端制造水果菊花产业链,看它最后利润率就知道了。天风的隐逻辑很简单,1、风口beta;2、便宜 alpha,如果真的20年20亿底线,打个折扣30倍,也应该600亿,现在450亿,30%涨幅所以才强推。当然是不是真的有20亿,明年这时候差不多应该可以知晓了。mini虽时不时会拿出来炒一下,但在手机上技术还不过关 (如果在手机上可以用miniLED, 苹果先开始用的话,那绝对是个爆点),主要应用大屏,大屏拼价格打不过LCD, 拼性能只比OLED好一点,等真的上量打过了LCD, 就怕屁股没坐热 , microLED又上来了。不过没关系,是风口就应该抓住机会。那句话怎么说来着,满仓一把梭,有些机构正忙着抛核心蓝筹换科技成长呢,一份协议,市场的骨头就开始轻了。
$欧菲光(SZ002456)$ 的年报超出了预期,其实看今天的走势就知道了。去年的营收超过500亿,净利润4.5-6亿,扣非净利润差不多4个亿,对于一个摔了一跤的公司来说,对于它去年的业绩不能要求太高了,没有再爆雷,四季度环比还是正的增长,已经算可以了。一季报开始,才会进入业绩爆发增长期。
业绩预告没出来之前,机构普遍很谨慎,怕年报继续爆雷,而不敢大量建仓,业绩出来后,可以放心买买买了。对于大资金来说,要的是确定性,宁愿成本高点买。
欧菲光应该是消费电子里面,最具狼性与赌性的公司,对于消费电子赛道的把握,非常精准,除了18年看错了外,几乎没出过大错,对于科技公司来说,这是一项非常强大的核心竞争力,赛道重于一切。
去年的消费电子看 $立讯精密(SZ002475)$ ,今年的消费电子看欧菲光,硬核科技里面少数还没有双击的标的,今年的目标看千亿市值。
不到一个月的时间, $欧菲光(SZ002456)$ 涨了接近50%,涨幅已经不小了,如果不是乘上了光学的风口,也是涨不了这么多的,估值修复的行情告一段落,市值往500亿以上走,需要业绩来推动,光靠预期是不行的。年报预告与一季报预告是重要观察窗口,股价峰值大概率出现在明年中报,消费电子板块可能都会如此。
下午的致歉会,董事长与财务总监都做了致歉,过去的问题翻篇了,后面主要看业绩了。会上透露了几条信息:(1)股权转让的10亿已经收到。(2)6P、7P镜头开始量产。
目前,欧菲光的换手率依然偏高,因为散户还是偏多,随着涨速的放慢与震荡,大量短线筹码会撤离,完成筹码从散户向机构的转移,等筹码集中了,换手率就会降下来了。股价回调空间有限,但赚快钱的一波基本结束了,后期将以慢牛走势为主,主要是中线投资者的机会了,明年验证千亿市值。
除了光学,明年消费电子的机会,智能手表也值得关注, $长信科技(SZ300088)$ 。芯片股,等封测的回调机会, $长电科技(SH600584)$ 。
今年涨上了天的科技股,不管芯片也好,还是消费电子也罢,都不值得去豪赌了,继续翻倍都是极小概率,明年会翻倍或翻几倍的科技股,一定是今年没有爆炒过的,市场既是喜新厌旧的,也是要看性价比的。
普通没文化的人的话,在猪肉时没能发现年大,在现在发现了我只知道我的账户每天飘红,这点事实告诉我年大是对的
你好长电科技外资卖出有期限吗?只有外资卖完了,股价才会涨.吧?谢谢
年华你好!虚拟现实的恒信东方能谈一下逻辑吗?现在建仓可否?现在是底部。