海油本周下跌近3%,第三仓位的蒙古焦煤连续第二周下跌超过10%。至此账户本周继续大幅回撤。
中国海洋石油(HK:00883)
海油最近的调整相当剧烈,主要受红利股市场环境变化的影响。
海油的基本面今年更加强劲,估值仍然被低估了一半,就股票本身来说,没有大幅下跌的基础。
对于整个红利股市场而言,在未来低利率、货币超发和资产泡沫等全球金融环境下,目前的涨势远未结束。海油今年大概率还有新高。
海油为什么可以作为账户基石股:
1.大央企不怕做假账,不怕爆雷。没有管理层风险,就算董事长抓了,对公司也没有影响。
2.上游资源垄断经营。产品不愁卖,不需要产品创新,不担心产品过时。生产多少卖多少。
3.产品国际定价,不存在价格内卷现象。产量持续增长,拉长时间看,价格和销量都是上升趋势。
4.最主要的估值非常低。赚钱能力比国际同行强,估值只有同行一半,有估值修复预期。
5.高现金流,高分红。不涨也不怕,还可以分红再加仓。
基于以上特点,所以敢重仓,可以作为基石票
力量发展(HK:01277):
近期煤炭市场表现不佳,多数煤炭股价格下跌较多。力量整体较稳定。
目前是4倍的PE,15%股息率左右。稳定持仓依然是最好的选择。
上半年业绩已经确定,没有业绩后顾之忧,不用担心业绩有意外情况。
假若煤炭价格变化不大的情况下,明后年业绩确定性增长,高利润率,高分红,在市场中还是很难得的。
力量的资产质量很好,如大股东按正常逻辑行事,就是一个现金牛。
蒙古焦煤(HK:00975):
连续两周超过10%的下跌,确实超出预期,半年经营业绩总体来说也不错,具体的情况还得看中报,目前不好判断,持仓等待。
基本面上公司也是现金奶牛,就看这一二年还完债后的分红力度了。
相信先锋领航基金的眼光。现在就是和世界第一基金占在同一起跑红上的机会。
另外这个9月份很可能入港股通。
胜狮货柜(HK:00716):
胜狮货柜一言难尽,盈利变亏损,至此也只能持有等中报分红情况再说了。
中报的关键看点在于分红。以下是胜狮货柜持仓的几大逻辑:
胜狮货柜持仓逻辑:
一,净现金公司,现在账上3亿美元在吃银行利息,现在美元利息高,正当时。
二,胜狮货柜是全球主要的集装箱制造商,上半年不仅海运费涨,集装箱制造订单也激增。价格更是一路上涨。可以想象胜狮货柜半年报肯定不会差,甚至会大超预期。
三,第一大股东为新加坡主权基金淡马锡,持股超过41%。小市值的现金牛,还有靠谱的大股东。增加持仓可靠性。
四。最最重要的一点,公司二年来大比例分红,现在股息率在20%以上。感觉第一大股东淡马锡就是过来分钱的。公司不差钱,上半年还能赚不少。那半年报分红应该可以期待一下。
西部水泥(HK:02233) :
近期表现一般,持股不动。
对于即将公布的中报业绩,不要抱有过高的期望。真正的看点在于年报业绩。
西部不参与国内内卷,直接出海赚钱。未来一二年业绩会大幅增长,值得期待。
陆控(HK:06623):
本周有做T,整体仓位没有变化。
分红到账有部分资金会选择加仓,肉眼可见的低廉估值。
新城发展(HK:01030):
本周仓位没有变化。
中国秦发(HK:00866):
小仓位持有,等待展现强势时加仓机会。
融创服务(HK:01516):
维持小仓位,静候中报及分红。
中国淀粉(HK:03838):
本周剩下的一半也清仓了。