中国海洋石油(HK:00883):
海油调整时间总是太短,大部分时间都是强势上涨,不问大市如何都是这样,本周除权后当天就填权,这都依赖于海油强势的基本面,低估的市值。目前还都是海油确定性上涨阶段。除非基本面有重大变化。比如国际油价超预期下跌,到60美元以下,资本开支突然大幅增加等。
事实上,这一二年海油都是走自己的节奏。其最根本的原因我认为有三个:
一:走估值修复行情,目前来说这个估值修复行情还远没有结束,目前是上涨最具有确定性阶段,什么时候PE到10或股息率到5%以下,才会到上涨不确定性阶段。
二:利率长期下行阶段,在资产慌的情况,那么确定性强,高股息的票会是稀缺资源,海油将会被资金一直买上去。
三:美元超发和美元债务问题,全世界的人包括官方都没有以前那样相信美元了,手上的钱不会再一味买美债了,还在买黄金,在买大宗资源了。这就是现在为什么美元和黄金以及大宗商品都同时在涨的现象。以前他们可以反着来的。
再者所有人都知道,这么多美债怎么解决,最终还是得货币贬值来解决。这样一来,以原油为代表的资源商品只有上涨一条路。
海油为什么可以作为账户基石股。
1.大央企不怕做假账,不怕爆雷。没有管理层风险,就算董事长抓了,对公司也没有影响。
2.上游资源垄断经营。产品不愁卖,不需要产品创新,不担心产品过时。生产多少卖多少。
3.产品国际定价,不存在价格内卷现象。产量持续增长,拉长时间看,价格和销量都是上升趋势。
4.最主要的估值非常低。赚钱能力比国际同行强,估值只有同行一半,有估值修复预期。
5.高现金流,高分红。不涨也不怕,还可以分红再加仓。
基于以上特点,所以敢重仓,可以作为基石票。
力量发展(HK:01277):本周发布了半年盈利公告,比较意外,提前告知业绩超预期,今年业绩基本稳了,20亿是有的,看明后年,不考虑煤价下跌因素,增长基本是确定的。周五股价再次回到1元以上。安心持股,半年报分红可以期待。
力量今年再次新高的概率很大!
一.六月底就有分红到账,给股东提供加码资金。
二.中报继续分红的概率很大,大股东占了70%以上的股份,而且缺钱,分红70%以上都到自己口袋里了,逻辑上分红愿意很强。
力量的资产质量很好,如大股东按正常逻辑行事,就是一个现金牛。
蒙古焦煤(HK:00975),这股现在就是横盘不动,一次历史性大行情之后,现在需要休养,等待下次行情。
基本面上公司也是现金奶牛,就看这一二年还完债后的分红力度了。
横盘期间世界第一的先锋领航基金(不知道先锋领航基金的可以补补课,这基金老牛了,世界上包括中国有名的大公司它都是股东),不断收集筹码。
怎么说呢,这么大体量的资金能看上这个小盘股,真是没想到。
现在就是和世界第一基金占在同一起跑红上的机会。
另外这个9月份很可能入港股通。
华晨中国(HK:01114):一次性把现金分完,这样也好,下周一也该清仓了结了。
西部水泥(HK:02233) :这股还是走的比较弱,需要有业绩推一把,看中报吧,保持仓位不动。
金川国际(HK:02362):感觉金属上半年行情差不多,再起行情难度有点大,本周减了一点仓位。目前小仓位持有。
新城发展(HK:01030):本周持股没动。
中国太平(HK:00966):本周仓位没有变化,等待港股大市行情。
久泰邦达能源(HK:02798):本周再减一点,基本面比力量差多了,本来是想起一波行情的,等不了,期间反而秦发来了一波行情,错过,目前留下观察仓。
融创服务(HK:01516):仓位适中,本周仓位没有变化,等待中报分红来一波行情。
胜狮货柜(HK:00716):本周仓位没有变化,等待中报业绩和分红,再来一波行情。
一,净现金公司,现在账上3亿美元在吃银行利息,现在美元利息高,正当时。
二,胜狮货柜是全球主要的集装箱制造商,上半年不仅海运费涨,集装箱制造订单也激增。价格更是一路上涨。可以想象胜狮货柜半年报肯定不会差,甚至会大超预期。
三,第一大股东为新加坡主权基金淡马锡,持股41%。小市值的现金牛,还有靠谱的大股东。增加持仓可靠性。
四。最最重要的一点,公司二年来大比例分红,现在股息率在20%以上。感觉第一大股东淡马锡就是过来分钱的。公司不差钱,上半年还能赚不少。那半年报分红应该可以期待一下。
中国淀粉(HK:03838):观察仓,择机加仓,等待中报业绩。
一,公司现金等于市值,又有分红,安全性还可以吧,现在股港一堆现金大于市值的票。
二,上半年公司销售的产品涨价,原材料反而降价,再加上产量上升,三个因素作用下,半年报肯定非常靓丽。
三,公司市值小,营收大,去年营收是市值的10倍,如果净利润率有改善,业绩会非常厉害,先不用看远,先看半年报吧。