股市啥情况,险资会不知道吗?国债还有些收益,到股市来,大股东立马把公司卖给你,拿一堆估值高得令人叹为观止的股权卖给谁?
这个钱的成本是三个点,现在买十年期国债的收益率就是2%+,买国债肯定会亏掉1个点,不出几年,资本金亏完了,公司就得破产。新发的这些钱怎么办?保险公司的成本就是三个点,保险公司除了股票市场哪里有三个点的。
所以我们今天是先行者,我们就在股票市场这个地方等着这些钱来,所以我对这件事情是充满信心的,我觉得迟早他们都得来,我们已经在这里布好局等着他们了。日斗主要持仓:通信运营商(仓位最重,和高瓴一样),互联网,能源(煤炭和原油),消费(茅台,家电股),金融,还有部分医疗。
我谈谈我的认知:险资持仓的数据,可以详细跟踪,根据一季度的披露,险资现在持有的资金量是29.93万亿,但投入A股的资金量只有3.5万亿,持仓占比只有12%。现在险资还是很保守,1季度加仓只有1200多亿,不加仓的原因就是怕亏钱,被A股坑死了。电力里面水电和核电最好,但股息率已经很低,长江电力现在2.7%,中广核电力 2.98%,其次是港股通信运营商,还有6.26%的股息,并且是弱周期。
腾讯现在是4%的(股息+回购)+7%的成长,腾讯还是要比通信运营商要好,元宝现在比kimi好用,元宝还没有算估值。但腾讯的广告业务属于顺周期,市场非常悲观的时候,7%的成长预期就没了,会砸盘。
煤炭和石油的明星股都是6%左右股息,但行业属于强周期,性价比不高了,除非煤炭和石油的价格还能涨。
我感觉后期,高股息行情,还会扩散,包括消费(重庆啤酒)、医药(石药集团 )、游戏.....险资还没有大面积扫货。
$中国移动(00941)$ $中国神华(01088)$ $腾讯控股(00700)$
贵州茅台的股东名单里面看不到日斗的。。。
中国移动这些可能是港股,茅台只有A股也没发现
国债都是带杠杆的玩法,险资不会亏
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我们聊啊,写啊,都避开议及银行,专业不专业的人都避开,特别是四大行
家电买的什么?
险资买的基金是直投的10倍