科创：
逻辑：多模态大模型的快速发展将加快人形机器人产业化进程。
2024中关村论坛期间，由北京通用人工智能研究院研发的全球首个具身AGI（通用人工智能）系统原型“通通”登场，其具备三四岁儿童的完备心智和价值体系，目前还在快速迭代中。该系统原型入选2024中关村论坛年会重大科技成果。$科创100ETF基金(SH588220)$
快充电池：
逻辑：新能源车需求聚焦在补能续航“两极”气温下的耐用性, 快充电池或迎来行业加速发展。
第十六届重庆国际电池技术交流会上，动力电池的技术进步与市场布局成为行业关注的焦点，固态电池成为各车企对电芯研究的一个不约而同的重点。中创新航展出OS极简设计理念下的最新“顶流”产品——“顶流”圆柱电池。该款电池能量密度达300Wh/kg，可实现6C+快充。$智能网联汽车ETF(SZ159872)$
大数据：
逻辑：AI语言模型新版本迭代迅速，能力愈发强大。
人工智能(AI)初创公司Anthropic宣布推出一款免费的移动端应用程序Claude，不过目前仅有iOS版本。该公司声称，Claude 3对复杂任务表现出接近人类的理解能力，是当前最强大的大模型之一，甚至在知识水平、演绎推理和基础数学等方面，全面碾压GPT-4。$大数据ETF(SZ159739)$
行业与公司
宏观：
1.美国4月ISM非制造业PMI为49.4，创2022年12月以来新低，预期52。非农新增17.5万，低于市场预期的24.3万，同时失业率从3.8%微升至3.9%，薪资增长也不及预期。市场将美联储首次降息时间预期提前至9月，同时增加一次降息预期至两次降息25个基点。
2.人民币汇率强势升值，回到了7.2以内。
3.中国贸促会对600多家外资企业开展一季度营商环境调研，受访外资企业对中国市场的信心进一步提升。70%以上受访外资企业看好未来5年中国市场发展前景，环比提高约4%。
高层会议：
1.确定二十届三中全会将于7月召开，重点研究进一步全面深化改革、推进中国式现代化问题。
2.地产：首次提出要统筹研究消化存量房产和优化增量住房的政策措施。
3.科技：要因地制宜发展新质生产力。积极发展风险投资，壮大耐心资本。
市场相关：
1.假期2天恒生指数累计涨幅4.01%；假期3天美股三大指数收涨，纳指累计涨3.18%；标普500指数累计涨1.83%；道指累计涨2.27%。
2.巴菲特：现在没有足够有吸引力的投资标的让我们去投资。对中国表示不投资。
3.瑞银：房地产可能在2025年触底。全球对于中国股市长期低配，一旦重新回到正常配置，会有很多增量资金。
4.卖方：若风险溢价回落到去年中和年初的水平，港股对应约2-7%的空间，19000- 20000 。若后续政策持续发力，推动乐观情形下盈利增长10%，对应约20%空间，22000点。
地产：
1.北京五环外限购松绑、京津冀在津购房“同权”。
2.自然资源部：商品住宅去化周期超36个月的城市 暂停新增用地出让。
3.上海推出商品住房“以旧换新”活动，首批参与房企20多家、中介机构近10家。
人工智能：
1.Google将把更多的AI推进主搜索界面，OpenAI将在5月9日（北京时间周五凌晨）发布搜索引擎产品，Amazon将推出AI助手Amazon Q与电商助手工具。
2.苹果下周可能预告新的AI功能，并在6月的全球开发者大会上公布。
3.海力士按量产计划2025年生产的HBM产品也基本售罄。
新能源车：
1.IRA更新：美国财政部对石墨负极等关键矿物FEOC要求暂缓2年。韩媒称：离不开中国石墨。
2.国内主要新能源车企公布4月交付数据：蔚来、极氪同比大增 小米SU7锁单超8.8万台。
3.消息人士称，特斯拉放弃“Gigacasting”(一体化压铸)制造工艺计划，改为前中后三段式压铸，在销量下滑和竞争加剧的情况下缩减开支。
智能驾驶:
杭州成为除经济特区外，全国首个以地方立法明确自动驾驶车辆上路具体流程的城市，也是全国首个为低速无人车立法的城市。
合成生物：
江南大学合成生物创新团队：利用合成生物学技术 将透明质酸成本降至每公斤几百元。
低空：
孟晚舟表示，下一步，希望发挥华为在人工智能、算力资源等方面的技术优势，在低空经济、政务服务、数字能源、轨道交通等领域与成都进一步深化合作交流。
机器人·：
特斯拉发布最新视频，工厂测试进展迅速。
高铁：
我国多条高铁线路宣布涨价，涨幅20%。
水价：
5月9日，广州将举办城区自来水价格改革方案听证会。福建石狮官宣五一起上调水价。
医药：
国家医保局发布《人工关节集中带量采购协议期满接续采购公告》。
一季报：
1.一季报利润增速>20%的“高增速”品种，抛开由于去年低基数导致的一季报高增长，今年一季报真正景气度不错，增速超过40%的板块，寥寥无几，而且大多以小行业为主。
2.基金一季报，从重仓股分布看，基金持仓的集中度再次提升，前3/5/10大重仓行业持仓占比却分别较上一季度下降。市场更倾向于从各个行业中寻找优质龙头资产，而非聚焦某个行业赛道。
策略观察
1.简单回顾下节前最后一天，新质生产力方面，先启动的量子科技一般，后启动的合成生物更强，低空高位大涨后最后一天坠机，不想接力高开板块的资金可能还会反复做一下，此外智能驾驶也是持续活跃。政策驱动下的地产板块，最后一天有不少涨停，不过大票是调整的，金融也同样调整了一天，周一金融地产可能会带着指数继续冲高一下。超跌的医药是有持续性的，跟港股也有共振，也是节前沟通时候认为机构比较没有负担可以加仓的方向。
2.国内经济基本面预期、美国货币政策预期及海外局势变化，目前所有的悲观因素都在短期有一些变化，所以带动了风险偏好提升，外资也是趁机来做一些回补交易，如果是冲着外资回补去做，继续港股最佳，其次A股核心资产们，这些也是之前提过的中长期可以去冲着稳定roe和股东回报预期去买的东西，中间的区别在于有些内外资预期认知上的差异。
3.总得来看，大家对5月展望基本还是积极的偏多，可能指数会靠地产金融白马上个台阶站稳，维持温和放量（没看到明显增量迹象就是继续讲究赔率和平衡），然后短期有交易预期的板块轮番表现。
观点来源：同花顺、财联社，数据截至日期：2024年5月6日，以上个股及行业仅供参考，不构成实际投资建议，不代表基金现有持仓和未来持仓。
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风险提示：以上涉及个股不作为推荐。ETF二级市场价格涨跌不代表基金实际净值表现。市场有风险，投资需谨慎