华侨城的这波不是偶然,也不是唯一,会有越来越多的踏空资金会去挖掘这么多年不看的重资产行业,这些行业会带领上证指数走牛
简单的探讨下:轻资产,低负债,稳定成长的风格为什么持续这么久,无论a股还是美股。仿佛资本市场不断的告诉我们,这些才是永恒的,这些才是有价值,只有他们赚的是真金白银。其实深入去理解,原因是出在利率和通胀上。低通胀低利率是白马最好的土壤,钱不断的在贬值,通胀起不来,这些资金会不断的追求确定的成长,轻资产的运营模式更加有利于在这时候进行资本扩张。。。。但是!世界会变的,全球多少年没经历真正意义上的通胀了,美元利率维持20多年的下降通道,但今年无限接近于0,也就是说,利率端的红利在未来可以预见的消失。未来可以预见的利率和通胀逐渐会起来,风格的转换会来的比大家想象的都要快,这里就不细说了,不然篇幅太长。核心点就是低利率低通胀的消失,对应全球白马已经进入可以预见的顶部,低pb低pe策略,在可以预见的未来,会随着资本的重新流入而进入上升通道。先知先觉的资金已经在布局了,而拥有远景预期的双低策略股票,会被资本所追捧。这种趋势可能快要来了,4月以来双低策略被集中性砸盘,越来越让我相信,风格切换的到来,静静等待,黎明时刻往往是恐慌和静悄悄
华侨城的这波不是偶然,也不是唯一,会有越来越多的踏空资金会去挖掘这么多年不看的重资产行业,这些行业会带领上证指数走牛
道琼斯会在今年强于纳斯达克,上证会在今年反超创业板,拭目以待吧
赞同,低估值(低PE,低PB)策略会优胜,如果这些资产再有15%的增长,将无敌。
靠谱 老哥
想法很好但是恰好说反了,高杠杆行业在低利率时是最好的扩张机会。低利率带动的投资需求溢出会拉动利率上行,这是内生的周期。对于华侨城而言,现在大环境可能处于储蓄很多投资不足的情况,那么项目质量就很关键,只要能保证项目足够优质就不愁吸收不到储蓄。$华侨城A(SZ000069)$
走向胜利的道路上越走越宽
牛
赞同,天量货币发行,下一步必然通胀,重资产名义价值上升
咱俩判断差不多