这对期权理解有误,期权不是期货,亏是有限的,就是本金,涨才是无限的,而期货会亏到负数,爆仓了还要倒赔。一般买看跌期权的人都是有正股对冲的,比如我有100万股票,但又怕未来有系统性下跌风险,那就配一二万远期看跌期权对冲,一旦没有系统性大跌,股价随便涨几个点,就弥补那一二万期权的损失了,但别小看一二万的期权,一旦真的发生不可控的系统性风险大跌,可能这一二万能赚几十万,从而弥补了100万正股的下跌,所以应该尽快推出个股期权,这样才能让市场稳定下来,不至于在正股上多杀多[俏皮]
这对期权理解有误,期权不是期货,亏是有限的,就是本金,涨才是无限的,而期货会亏到负数,爆仓了还要倒赔。一般买看跌期权的人都是有正股对冲的,比如我有100万股票,但又怕未来有系统性下跌风险,那就配一二万远期看跌期权对冲,一旦没有系统性大跌,股价随便涨几个点,就弥补那一二万期权的损失了,但别小看一二万的期权,一旦真的发生不可控的系统性风险大跌,可能这一二万能赚几十万,从而弥补了100万正股的下跌,所以应该尽快推出个股期权,这样才能让市场稳定下来,不至于在正股上多杀多[俏皮]
不加杠杆的雪球产品,就算敲入了到期没有涨回去敲出,就相当于持有入场时候点位的多头,不会全亏,还可以转为指增产品。如果是加杠杆的场外结构,也有不追保的结构,最多亏期初保证金;如果是追保结构,会涉及到追保,这种的风险比较到,要控制仓位,留好备用保证金。