那这些人怎么不说我从17年初就在雪球一直写潍柴呢,巨婴我都懒得理;我不做浪费时间精力的无用功
所以我们可以看到这样策略细化选出的14只个股,也很有趣就几个类别:
首先是跌幅最大的四只个股,恒润股份、天顺风能、金雷股份、运达股份;无一例外的都是风电设备股,为什么会港资净流入较大呢,第一原因肯定是这60天内跌幅够大,基本都腰斩了,而究其背后的原因一看则是因为一季度利润统同比下滑的非常大,而去年的利润还不错,所以这样市盈率(TTM)并不高,但是这种行业性的大幅下滑,跟政策还有周期性肯定是相关的,所以即使短线有较大反弹动力,但都不符合我中长期投资的逻辑,所以这四个PASS
再看60天内涨幅为正的四只个股,其中三只都是外界因素事件驱动型,三全食品(疫情突发)谱尼测试(疫情突发)东航物流(统一大市场、疫情下物流需求),三只个股都是由于外界因素对行业的正面因素而驱动,跟公司本身是不是特别优秀于行业之内关联不大,而且这种事件驱动型往往持续性不强,所以也不符合我的投资逻辑标的,那么仅剩的晨光生物则是由于公司本身的特别优异,持续性的增长而且受疫情和大环境影响极小,所以开始被众多机构的锁定调研,相信也是受到港资机构的青睐,所以持续逆势净流入,因为晨光生物我去年12月就已经锁定并写了专栏,这次用港资净流入逻辑又选中这个公司,更加强化了我的投资逻辑,所以我后面会择机加大晨光生物的仓位
接下来再看其它几个公司,泉峰汽车、容百科技、紫江企业,这三个公司基本上都算是新能源汽车产业链,其中泉峰汽车主要是汽车传动部件,底盘部件,流通市值小,前两年跟随新能源产业链有较高的估值,现在接近40倍的估值对我来说不太具有吸引力,容百科技是做锂电池正极材料的,行业出货量排前列,但基于我对新能源汽车市场目前蜂拥而至产能盲目扩张的判断,中游的日子也可能不太好过,目前35倍的估值也不太具有吸引力,第三个紫江企业,这个严格意义并不能算新能车产业链,只是铝塑膜这块比较受机构关注,实际上它应该归类于消费品上游的单项冠军、隐性冠军,各类民用食品饮料及消费品的容器和外包装都是用的紫江的产品,短期内受上海疫情影响比较大,中长期的逻辑还有待观察,初看官网还是2019年的新闻,这点观感不是太好
那么接下来还有双星新材、永冠新材、安克创新三家公司,其中双星和永冠都是属于化工新材料行业的隐性冠军,双星主要是各种高分子材料,包括光学材料、新能源材料、聚酯功能膜等,而永冠是胶粘材料龙头,下游广泛,用于消费、电子半导体、新能源及汽车等,这两个公司的近两三年走势也比较类似,从20年开始都有一波戴维斯双击,利润和股价的共振上涨,21年12月之后随着大盘的下跌以及原油的高位,(化工产品的原材料成本跟原油密切相关)有着较大幅度回落,逻辑上我认为之前的上涨跟新冠疫情前两年带来的全球性供应链问题,那么双星和永冠都有着取代国外产品的空间,带来营利的双增,而现在是国外基本已经恢复,反而国内出现疫情供应链问题,加上原油的高位,所以持续高增长的逻辑被打破,但是换言之,化工新材料公司很多,这两家公司在下跌过程中被港资一定程度的增持,代表公司本身的质地还是不错的,属于可以保持观察的隐性冠军、单项冠军,最后还有一个安克创新,这家公司自己定位为一家创业公司,创新公司,是属于境外电商和消费电子产品的隐性冠军,初上市之时市场给予估值较高,经过腰斩再腰斩之后,估值已经回归正常,那么这家公司之前也是在我的观察名单之内,经过一段时间的研究之后,我觉得这家公司也是可以保持跟踪的,最早是手机充电器产品的龙头,然后发展了智能家居和耳机产品等几条线,更细节的逻辑我就不在这里多说了,但我认为这家公司如果估值再低一些是可以考虑买入并中长期持有的;
所以基于这次港资选股策略,我选出以下公司供大家参考,供参考的不仅仅是公司,更多的是我的投资逻辑思路;
利益披露,$晨光生物(SZ300138)$ 去年12月买入并持有至今
双星新材和安克创新在今年基于公司本身逻辑加入我的观察名单,未买入
以上五只个股我都会保持跟踪并有可能买入或加仓,如果买入或准备买入我会写专栏阐述更多细节和逻辑
PS,此文写于昨日,本想早上发表因工作繁忙耽搁了,便于收盘后发表,今天文中有提到的$三全食品(SZ002216)$ $永冠新材(SH603681)$ 等大涨,此文并非鼓吹买入这些个股,相反本文仅阐述个人投资选股逻辑,切记勿盲目抄作业,更不要、不要追高买入!
有意见么,去年21的左右时候,炒氢能源的时候我已经很明确的多次说不要以氢能源为概念买入,我的成本很低我看好公司三五年后的发展我等得起,而冲着氢能源的都是想赚快钱的,而且我依然持有,我要说我不看好潍柴近期的股价表现你们又会说我踩潍柴,我要继续提又会说我吹潍柴,所以我尽量不提有问题么$潍柴动力(SZ000338)$