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所以,潍柴动力在未来几年就相当于我买的理财产品,是底仓和基本盘,以年为单位不奢望每年一定有多高涨幅,跑赢银行利息+通胀即可,与伟大企业同行
而之后自身的研究重心会放在有认知和预期差的公司股票上,总有人一直在说市场是对的,如果是市场一直是对的,那么二级市场就没有存在的意义了,股票的流动性也会丧失,市场对公司会有着惯性和认知差异和预期差异,而你赚取利润的时候就是市场纠正了原来的认知的时候,去年赚取最大利润的中国化学就是认知差异的体现,在我几篇长文发表的时候,市场给它是标准基建股的估值,而认知到碳中和铲子股+新材料实业的预期之后,估值就上升了不止一个台阶
今年开年第一天推荐的 $卓越新能(SH688196)$ 也是如此,这两天六七家家券商机构对卓越新能密集出台新的研报,但细看都是照搬照抄旧的研报,并且错误百出,特别是对欧盟政策的解读,很多基本的概念都错的离谱,只有申万相对专业一点,一方面说明生物柴油这个行业之前都被机构忽略,另一方面说明现在派来研究的都是实习生水平的,尽管给出了最高101,平均84的目标价,但实际给出的2022年的业绩预测都还是沿用三季度之前的预测,通过四季度的华南市场地沟油收购平均价和海关数据,四季度的业绩可以说是超出天花板的,这就存在了巨大的预期差,等到机构发现四季度乃至一季度的业绩大超预期,再花心思或者高等级的研究人员深入研究之后,发现其真正逻辑是一块宝藏,结果就不言而喻了!
诺力股份和晨光生物也是如此,造成预期差的逻辑我也在之前的专栏有详细说到,往后还会继续挖掘有惯性差异、认知差异和预期差异的公司,我自己实盘不一定会买入,但是也会分享加验证自己的投资逻辑,强化自己的投资逻辑;
股票投资的生存法则不在于哪一只股票赚少了、赚多了或亏了,患得患失,而在于找到自己的道,This is the Way!
#今日话题# $潍柴动力(SZ000338)$ $诺力股份(SH603611)$
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感谢分享,学习了诺力和卓越的基本面,再次感谢
讨论已被 伊飞2020 删除
为啥北上一直在减持,伊总。他们啥逻辑呢。
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老师300072余卓越哪个好?
常来坐坐
太棒了。说的真好。分析很透彻。学习了。谢谢分享。我喜欢投资成长型企业。我比较看好农业种子养殖业食品深加工业,与老百姓生活息息相关行业。
学习一下
人民币贬值受益股