锂矿龙头天齐锂业公告，公司预计2024年第一季度净亏损36亿元—43亿元，而去年同期归母净利润为48.75亿元，不出意外一字跌停。推演目前国内新能源汽车内卷严重，拐点或已经出现，个人不再认为其为主要赛道，炒股注意行业选择。
今天看了下万科K线，都跌成啥了，有点儿像恒大爆雷前走势。药明康德为代表医药行业、隆基代表光伏、中免代表消费，以前的赛道股大多处于下行趋势。反观港股腾讯、美团，似乎已经走出底部，或许转势。
剔除以上没有太多的想象空间，而宏观经济需要筑底反弹必须有新生力量带动。最直接能想到应该主要来自科技。而且该方向距上一个炒作周期已为时3年，目前大多数龙头品种股价位置不高，我们看好2024年的大型科技、AI主题节奏，前一段上涨也许仅是第一阶段，后面迎来主升。不妨从中选择优质细分品种，提前布局。举个例子，未来将从算力年向终端年逐步转向，最近的Kimi的火爆更是印证了这一观点。金山办公作为国内仅次于微软的办公软件，在“AI+办公”领域保持着市场领先的地位。当然，这只是冰山一角，重点是看好大科技板块范畴。
指数良性反弹，次日继续看涨。距财报结束仍有4个交易日，仍需防范像天齐一样爆雷，减少短线交易，中线持股即可。
今日未操作，目前持有：
601888中国中免、2.6成（绩优超跌、消费反转）
688388嘉元科技、2.5成（锂电铜箔、绩优超跌）
300211亿通科技、1.8成（ChatGPT/AI反弹预期）
整体持仓72%，净值0.966。
