蛇年收官之一,在房地产的废墟上采蘑菇

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伴随着响尾蛇的甩尾声,我以十二生肖农历为会计年度的蛇年操作也到了该收官的时候了。整整一年,以2013年2月15日蛇年大年初六本人在雪球发表的《蛇年股市,演绎<农夫和蛇>的故事》一文的精神为纲领(网页链接),遵循”醒酒解毒拆房子“的主线统领全年的操作,可谓硕果累累。今天,本人开始书写收官系列文章,继续披露相关操作,因持仓品种较多,本系列文章可能要跨越马年。

关于醒酒,全年只操作了茅台一个品种,第九轮茅台融券做空操作和唯一的一次买入做多操作见《醒酒第二次战役:笑看上甘岭上唱大戏》一文(网页链接);第十轮茅台融券做空操作见《醒酒第三次战役:不要把鸡肋不当肉》一文(网页链接)。蛇年收官系列不再涉及茅台的操作。
关于解毒,从天士力开始,已完成对医药类12个品种的操作,已以解毒系列的12篇文章分别进行了披露,后续医药股有还券了结的,继续以解毒系列披露,不列入本次收官系列。

本次收官系列第一篇,继续拆房子,做空房地产股。
对房地产的卖空操作蛇年进行了两轮。第一轮,从2013年年初至2013年6月24日,当日买券还券了结了$万科A(SZ000002)$ 的空仓,全部结束了上半年对房地产股的卖空操作,已在《万科多头送我一套万科的房》一文中进行了披露(网页链接),相关情况不再赘述。此次操作的第二天,2013年6月25日,全年最低点1849点鸦片底出现,此后迎来了一波比较有力度的反弹;一个月后,2013年7月中下旬,我开始试探性地建立新一轮融券空仓。

有句老话说得好,教会了徒弟饿死了师傅,大跌之后融券做空深入人心,连一向没人敢融券的万科或许因为我的重仓示范,居然也无券可融了,甚至四大行、两桶油等冷门券种都常常没有券。此轮建仓,因为品种少、数量少,建仓劳神费力,一点一点耐心扑捉,导致持仓非常分散,持续了一个多月至八、九月份才基本满仓,此后,又通过还掉盈利的品种,加仓已有品种或建仓新的品种滚雪球,前后过手的股票起码有六、七十个,本系列写完后我会有准确的统计数据。
房地产股的招保万金,没有保利和万科,第一单是$华侨城A(SZ000069)$ ,2013年7月8日,1万股,5.2元卖出,此后陆续加仓;7月23日,第二单,$招商地产(SZ000024)$ ,2800股,26元卖出,此后陆续加仓;因过于分散,每个股票的建仓过程费时费力无法一一披露。全部共十三个股票,本次披露的共十个,为全部盈利品种,另一个亏损的将专文披露,还有两个正持仓中没有了结。

图一:


招商地产是房地产股票中价位较高、股价比较坚挺的一个,因为净利润超过了10%,我最早将它了结落袋为安,没想到前几天它竟最低击穿了17元,绝大部分利润没有吃到,殊为可惜!这再一次证明,当泥石流爆发,玉石俱焚,身在熊市中的没落行业,即使有再好的基本面也没有例外,没有能够独善其身逆市不倒的公司和股价。股市中人,最忌讳想当然,以为自己持有的股票是个特例,可以穿越牛熊、屹立不倒,无数事实证明这是不可能的。

图二:


图二中的$中国中冶(SH601618)$ 因为股价过低,我一般不做空此类低价股,因为没有多少获利空间,但当时因为想融的股票没券,想着额度闲着也是闲着,就阴差阳错随手放了出去,因为这个公司也有房地产业务,我勉强将它放在房地产股票一类。图二及下图三,全部是低价位的二、三线房地产股,绝对价位低,很难有像样的大跌,持有很考验耐心,但相信随着房地产泡沫的破裂,此类公司绝大部分会跌破净资产;如果有房地产公司倒闭的话,极有可能出自此类公司之中。

图三:


图三中的$建发股份(SH600153)$$上海建工(SH600170)$$苏宁环球(SZ000718)$ 三个股票的卖出过程及思路在《言行一致,知行合一》一文中进行了披露(网页链接),当时是2013年12月2日,本人为了证明自己对大市和政策的看法,所同步进行的示范操作。后来有朋友跟帖说,建发股份这样低的股价不适合做空,但实际情况是我7.02元融券卖出,持股仅一个多月,6.31元还券,净利润将近10%,此股在我还券后继续下跌,最低跌到了5.72元,又接近一个跌停板的跌幅,所以熊市中的股票,没有最低只有更低。


关于房地产业和相关股票,冰火两重天的看法,谁也没必要说服谁,更无须为此争吵谩骂。看好的人,请继续活在天堂中;我这个极端不看好的人,我满眼看去,看到的是到处废墟一片。我老夫卿发少年狂,我在房地产的废墟上采蘑菇。万科一役,我重仓出手弄一套万科的房子,但此一轮操作,因为没有券,巧妇难为无米之炊,我无法一次吃个饱,所以只能在废墟上一点一点采蘑菇玩,赚不了多少钱,权当找个乐子。

全部讨论

2014-01-28 22:19

很好,今年继续放空试试看,让你更加爽!

2014-01-28 22:10

虽然我也很想房价跌,但十年来这个愿望年复一年的落空了。这届政府要稳定经济,也不可能接受房价下挫,那会影响经济和政局稳定?可能的方式通过逐步提高个人收入及调节收入分配平衡来化解房价过高的问题。房地产的黄金十年肯定是过去了,但说崩盘不现实。别拿鄂尔多斯说事。

2014-01-28 22:03

好吧,2、3月份我也做空几个。

2014-01-28 21:46

刀爷犀利!

2014-01-28 21:36

在美国,能很容易查到房产的所有者,这是真的吗?

2014-01-28 21:27

刀兄可以发一个做空私募了,一个人操作这么多品种和个股,精力过人

2014-01-28 20:26

很牛,楼市泡沫和信贷泡沫破灭之后,股市将开始真正的牛市。所以,希望银行股早日归零。

2014-01-28 19:33

牛人~

2014-01-28 19:28

逼是一样的逼,装上见高低。送给帖主。

2014-01-28 19:05

上海也是一样, 出租车车费40元可及范围内,浦东还有大片空地没有开发。