你特么在逗我吗,还是脑子有问题。美国侵略了越南?人家是帮他们
1.2 新建仓位情况:看好海外企业前景
三季度,高瓴资本新建标的18个,较二季度多出10个:
(1)从行业的角度看,生物医药公司有6个、电商、消费、金融和诊断检测领域各有2个;
(2)从标的的上市情况看,有11家均为三季度的IPO或SPAC合并上市的公司,高瓴爱打新的习惯继续保持;
(3)SPAC合并上市:为保险业提供云计算服务的CCCS是与高瓴资本此前持有的SPAC公司DGNR合并上市;8月在线保险公司HIPO通过SPAC公司RPTZ合并上市;生物医药公司SRNZ和TNGX分别通过与SPAC公司CHFW、BCTG合并上市。
(4)从标的所属地看,仅有理想汽车1家中概股,其余都是海外企业;
1.3 增持仓位情况
三季度,高瓴资本共增持5家公司:
(1)从行业来看,生物医药行业有3家,其中生物医药中概股有2家,尤其是传奇生物,增持幅度高达16倍;
(2)三季度高瓴资本增持了近30%的京东,而在今年一季度和二季度分别减仓了69.36%和11.51%;
(3)继一季度增持6.01%之后,高瓴资本在三季度再度增持10.36%的CRM。
1.4 减持仓位情况:中概股减持幅度较大三季度,高瓴资本共减持15家公司:
(1)从行业的角度看,生物医药公司有6家,可见高瓴资本在生物医药领域的调仓频繁;
(2)三季度,高瓴资本减持了95.54%的名创优品,而在一季度和二季度分别增持了24.15%和1801.68%;此外,中通快递也遭受了清仓式的减持,减持幅度达9成;
(3)在一季度减持了41%、二季度减持20.19%的基础上,高瓴资本在三季度再度减持79.45%的UBER,这已经是连续第四个季度减持;此外,还对ABNB进行了清仓式减持,而在二季度,ABNB曾是高瓴资本的第八大仓位;
(4)从减持标的的情况看,中概股占有6席,减持幅度较大,像名创优品、小鹏汽车、中通快递等减持幅度都在8成以上,而长期作为高瓴资本重仓标的的哔哩哔哩和拼多多,减持幅度也分别达到了68.07%和59.32%;
1.5 清仓仓位
三季度,高瓴资本清仓了23只股票:
(1)从行业的角度看,有15家生物医药公司,占65.21%,同时清仓了ZOOM和万国数据两家云计算公司,而持有时间较长的保险公司ESGR在三季度也被高瓴资本清仓;
(2)从地域分布来看,滴滴、网易、新东方等4家中概股被清仓,滴滴应是在解禁期之后,被高瓴资本做了清仓处理,而一季度新建仓位的新东方,在三季度也被清仓;
2、细分行业变动情况
2.1 电商领域:建仓韩国和东南亚电商,大幅减持拼多多
除了亚马逊之外,高瓴资本几乎配置过世界各地区的电商龙头,东南亚的SEA、拉美地区的MELI等长期出现在高瓴资本资本的持仓中。从三季度的持仓变化看,高瓴资本:
(1)新建仓东南亚电商巨头Sea,而在今年一季度,高瓴资本清仓了Sea,但在去年四季度,高瓴大幅增持了东南亚电商SEA,增持幅度达285.32%;
(2)新建仓韩国电商CPNG。这是高瓴资本首次建仓CPNG,而在9月,大股东软银以29.68美元的均价,减持了5700万股。
(3)加仓了29.43%的京东,而在去年四季度、今年一季度和二季度分别减持了15%、69.36%和11.51%。在去年三季度,高瓴资本增持了105%的京东;
(4)减持了59.32%的拼多多,这是继二季度减持32.48%之后的第二次减持,而在去年四季度,高瓴还略微增持了拼多多;
(5)阿里巴巴和唯品会的持仓保持不变;
2.2 云计算行业
从近几个季度的持仓中,高瓴资本对于云计算行业的配置比例越来越大,但从2020年四季度,高瓴开始减持云计算标的,今年三季度则也是以减持为主:
(1)清仓了ZOOM。这是继去年四季度减持40.52%、今年一季度减持33.72%、二季度减持48.01%之后的清仓。随着疫情在海外逐步得到控制,以ZOOM为代表的疫情受益股在业绩增速等方面可能有所放缓,在一年涨幅近4倍的情况下,减持锁利是较好的选择;
(2)清仓了万国数据,此前高瓴在二季度减持了87.59%的万国数据;
(3)建仓了美国保险业的云计算公司CCCS,这是由此前持有的SPAC公司DGNR合并而来;
(4)增持了10%的美国云计算巨头CRM,继续持有SNOW。
2.3 新能源车行业
高瓴资本在去年四季度清仓了中概股新车三巨头(蔚来、理想和小鹏),而在今年一季度,高瓴资本再度建仓蔚来和小鹏,今年二季度,高瓴资本再度增持了575.47%的蔚来和36.12%的小鹏。但在三季度,高瓴资本却减持了86.61%的小鹏,再度建仓理想,继续持有蔚来。
2.4 教育行业
三季度,高瓴资本清仓了此前在一季度建仓的少量新东方,继续持有博实乐教育。整体而言,过去几个季度,高瓴资本是减持教育板块,在一季度清仓了好未来和一起教育。
2.5 金融领域
三季度,高瓴资本建仓了美国在线保险公司HIPO和数字货币交易平台COIN,继续持有智能车险公司ROOT和资管公司AMG,但却清仓了长期持仓的保险公司ESGR。
2.6 消费领域
三季度,高瓴资本似乎比较看好海外消费行业的前景,新建仓了瑞士运动鞋品牌ONON,并成为高瓴的第四大仓位;同时还建仓了美国甜甜圈连锁公司DNUT和以酒店业为主的会员制社交空间公司MCG。
$比亚迪(SZ002594)$ $宁德时代(SZ300750)$ $隆基股份(SH601012)$
懂择时才是股民的最高境界
巴菲特有个牌桌理论,如果你不知道牌桌上傻瓜是谁,那么傻瓜就是你自己。股市中,你只要知道谁研究基本面价值投资等,就知道他输了,因为他们亏光 之前永远不明白股票涨跌的原因,不是基本面 ,而 永远 是庄家 控制。炒股的本质是炒,波段交易,和炒瓜子一样,不断翻动,如果持股不动 ,赚钱不卖,亏钱也不卖,你不动,不是炒股,是持股,难道你要学大股东,质押股票赚钱是吗 ,巴菲特基本长线持股就 靠质押股票吃喝玩乐 。记住,脑子是个好东西哈,那些个研究基本面所谓价值投资的人,脑子真的没有开窍的。股票涨跌的本是什么,是庄家资金控制的(散户没能力),基本面好坏是公司控制的,股价是庄家控制的,2回事,你问问67岁的董小姐,隔离电器涨跌她说了算吗,所以,研究庄家做盘的规律是本,是根本逻辑,股票只是庄家炒作的道具;基本面的好坏是庄家炒作的理由。有人说巴菲特价值投资赚钱了,那是幸存者偏差,而且他是作弊成功的,所以,全世界就一个巴菲特价值投资成功,他亲老师格雷厄姆因为价值投资都爆仓了,另一个价值投资大师费雪也爆仓破产了,不一一一举例了!
所有股民终极梦想是抄底逃顶即择时;而择股非常简单,因为基本面财务数据净利润市净率市盈率等几十个财务指标谁都会看,小学3年级学生都会看,但是全世界价值投资成功者仅仅就是那个沃伦巴菲特而已,因为他其实是作弊了,因为他的伯克希尔和子公司,孙公司 基本都是保险公司,可以用险民的资金不断 抄底和补仓,所以,全世界模仿巴菲特价值投资的机构和个人都失败。总之,择股太容易,但是人生苦短,高手都懂择时,提高效率和控制风险。炒股不懂庄 最终一场空。
对中概很精准的判断了
新建仓韩国电商CPNG。这是高瓴资本首次建仓CPNG,而在9月,大股东软银以29.68美元的均价,减持了5700万股
$Coupang(CPNG)$ $传音控股(SH688036)$ $华熙生物(SH688363)$
三季度,高瓴建仓了以酒店业为主的会员制高端社交空间公司MCG
$Membership(MCG)$ $锦江酒店(SH600754)$ $华天酒店(SZ000428)$
三季度,高瓴资本还还建仓了美国甜甜圈连锁公司DNUT
$Krispy Kreme(DNUT)$ $来伊份(SH603777)$ $绝味食品(SH603517)$
三季度,高瓴资本似乎比较看好海外消费行业的前景,新建仓了瑞士运动鞋品牌ONON,并成为高瓴的第四大仓位
$On Holding(ONON)$ $安踏体育(02020)$ $李宁(02331)$
动态清零推动中国形成了一个体系,这当中既有科学精神,又有政治决策力,还有强大的社会组织力和广大公众的配合意愿。它是全体中国人的共同作品。
向所有为动态清零作出贡献的人致敬,一些人为了维护它的有效性付出了代价和牺牲,社会应当给予他们支持和帮助
$Moderna(MRNA)$ $BioNTech(BNTX)$ $迈瑞医疗(SZ300760)$
奥密克戎毒株有多凶猛,人类尚不清楚,但我们有可能处在新的大战前夜。凶恶的病毒意欲索取更多人命,但疫苗加动态清零为中国人民建立起最为可靠的防护长城。因为我们是中国人,因为我们生活在这块土地上,我们更加平安
$华兰生物(SZ002007)$ $万泰生物(SH603392)$ $药明康德(SH603259)$
越南怕是忘了当年美国人的侵略:
1、越南卫生部表示辉瑞和默克已经同意给越南公司生产COVID-19治疗药物的许可,五家越南制药公司表示有兴趣获得许可证,2、越南还在和美国的疫苗公司ARCT合作研发mRNA疫苗
当然,这也是越南科研落后的无奈之举
$沃森生物(SZ300142)$ $复星医药(SH600196)$ $智飞生物(SZ300122)$