三季报超预期选股实例之蓝思科技

免责声明:大家都是成年人,请大家独立思考、自主判断,对自己的账户、市值负责,自负盈亏!

每个人的交易模式不同,请勿盲目模仿。

非此即彼的线性思维在股票交易中是行不通的,必须要有概率思维。股票交易的资金管理、选股、买点和卖点都只能提升盈利的概率,而不可能100%确保盈利。

“纯价投”:请一笑而过。请不要浪费时间。请直接拉黑我。如果喷我,我只好拉黑您。谢谢!

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为什么进入股市?赚钱。

怎么在股市中赚钱?市值=净利润*市盈率。赚业绩增长的钱(净利润增长),赚市场波动的钱(市盈率提高)。通过基本面分析赚业绩增长的钱,通过技术面分析赚市场波动的钱。因此,我选择基本面与技术面相结合模式。

为什么选择超预期交易模式?严谨的西格尔教授通过大数据分析,在《投资者的未来》论述:“增长率陷阱—增长并不意味着收益,高增长可能对应低收益。因为预期增长率较高的公司其股票价格也高,过高的股价会拖未来收益率的后腿。”“股票的长期收益是依赖于公司的实际利润增长率吗?答案是否定的。它依赖的是增长率与投资者预期的比较。”“根据这个原理,不管真实的利润增长率是高还是低,只要它超过了市场预期的水平,投资者就能赢取高额收益。”西格尔还说“投资者对增长率的期望都体现在股票价格之中,因此市盈率是衡量市场预期的最好指标。”股票超预期(净利润增长超预期),市场预期将相应提高,市盈率大概率将提高。市值=净利润*市盈率。因此,股票超预期,净利润增长、市盈率大概率提高,市值将大概率大幅增长。这就是“戴维斯双击”的内在逻辑

超预期交易共五个步骤(详见文末),建立超预期股票池仅仅完成了第一步而已。特别提醒:股票池中的大部分股票不在超预期股票买点,得耐心等待买点。请坚持正确的买点。

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以蓝思科技(300433)为实例,展示我的超预期选股。

一、超预期

10月11日发布三季报预告,上涨4.61%,无缺口;10月22日发布三季报, ,上涨3.23%,无缺口。故蓝思科技不符合净利润断层模式

发布三季报前, 2019年净利润预测值为1209560000.00元,11月14日预测值被向上提高为1692001428.57元(东财的choice软件查询),提高幅度约40%,预测值提高幅度超过5%,故判定蓝思科技三季报净利润增长超预期。

第三季度营业收入增长14.01%,净利润和扣非净利润分别增长108.61%、276.84%。判定符合要求。

二、第二阶段

股票第二阶段标准:1.日线收盘价在年线之上;2.半年线在年线之上;3.250天内最大涨幅大于等于30%;4.当前价格距离250日内的最高价不到30%;5.原则上RPS(RPS50、RPS120或RPS250)大于等于90,可酌情放宽到大于等于80。

蓝思科技符合第二阶段标准,近期收盘RPS50、RPS120和RPS250都大于90。

三、估值

1.行业估值。

按申万三级行业分类,蓝思科技属电子零部件制造行业,属强周期行业。12月3日收盘, 电子零部件制造行业PB最近十年百分位23.29%(本人在聚宽编的程序计算)。

电子零部件制造行业PB最近十年百分位低于80%,比指数低,符合行业估值要求。

2.个股估值

蓝思科技属强周期股。

市净率3.3;历史百分位30%,处于历史较低水平(参照九斗数据)。

PEG值如下图,2019年PEG值0.2,2021年PEG值0.78, PEG值估值不高。

故综合判定蓝思科技估值不高,符合个股估值要求。

四、K线形态

1.调整形态。

从2019年7月最低价6.31元,涨到2019年11月最高价14.9元,涨幅156%。近期调整,构筑第一个基底,目前最大调整幅度-19%。蓝思科技属动量股票。

2.基底。

进入第二阶段来,正在构筑第一个基底。符合要求。

3.结构紧凑。

波动相对平稳,少有大阴大阳,符合要求。

五、股票筹码稳定性

1.换手率。换手率较低,符合要求。

2.股东人数。

股东人数2019年3月31日前持续上升;2019年3月31日后呈下降趋势,从7.25万人持续下降到9月30日的6.45万人;下降了8000人、降幅11%。符合要求。

六、资产负责率和现金流

资产负责率61.62%,现金流较好。符合要求。

七、综合判定

蓝思科技(300433)符合超预期选股系统要求。

八、其它

(一)行业

元器件行业(通达信细分行业)共180只股票(300433 蓝思科技 002475 立讯精密 002463 沪电股份 603160 汇顶科技 300114 中航电测 600183 生益科技 300657 弘信电子 002916 深南电路 002600 领益智造 300602 飞荣达 300661 圣邦股份 300782 卓胜微 300726 宏达电子 688388 嘉元科技 688138 清溢光电 688025 杰普特 688020 方邦股份 688011 新光光电 688007 光峰科技 603989 艾华集团 603936 博敏电子 603920 世运电路 603773 沃格光电 603738 泰晶科技 603678 火炬电子 603633 徕木股份 603629 利通电子 603595 东尼电子 603386 广东骏亚 603380 易德龙 603328 依顿电子 603327 福蓉科技 603267 鸿远电子 603228 景旺电子 603186 华正新材 603133 碳元科技 603115 海星股份 601231 环旭电子 600980 北矿科技 600707 彩虹股份 600666 *ST瑞德 600563 法拉电子 600478 科力远 600462 *ST九有 600363 联创光电 600355 精伦电子 600353 旭光股份 600330 天通股份 600237 铜峰电子 600203 福日电子 600071 凤凰光学 300752 隆利科技 300748 金力永磁 300747 锐科激光 300739 明阳电路 300709 精研科技 300706 阿石创 300701 森霸传感 300691 联合光电 300689 澄天伟业 300686 智动力 300681 英搏尔 300679 电连技术 300666 江丰电子 300647 超频三 300620 光库科技 300615 欣天科技 300570 太辰光 300566 激智科技 300548 博创科技 300546 雄帝科技 300476 胜宏科技 300474 景嘉微 300460 惠伦晶体 300458 全志科技 300456 耐威科技 300414 中光防雷 300408 三环集团 300390 天华超净 300351 永贵电器 300346 南大光电 300342 天银机电 300340 科恒股份 300333 兆日科技 300331 苏大维格 300319 麦捷科技 300279 和晶科技 300256 星星科技 300227 光韵达 300224 正海磁材 300220 金运激光 300219 鸿利智汇 300207 欣旺达 300205 天喻信息 300184 力源信息 300162 雷曼光电 300155 安居宝 300154 瑞凌股份 300139 晓程科技 300131 英唐智控 300128 锦富技术 300127 银河磁体 300120 经纬辉开 300115 长盈精密 300088 长信科技 300083 劲胜智能 300078 思创医惠 300032 金龙机电 002962 五方光电 002952 亚世光电 002947 恒铭达 002938 鹏鼎控股 002937 兴瑞科技 002935 天奥电子 002925 盈趣科技 002913 奥士康 002908 德生科技 002902 铭普光磁 002897 意华股份 002888 惠威科技 002885 京泉华 002876 三利谱 002859 洁美科技 002845 同兴达 002841 视源股份 002835 同为股份 002815 崇达技术 002808 恒久科技 002806 华锋股份 002729 好利来 002655 共达电声 002636 金安国纪 002618 丹邦科技 002587 奥拓电子 002579 中京电子 002512 达华智能 002484 江海股份 002456 欧菲光 002436 兴森科技 002426 胜利精密 002402 和而泰 002389 航天彩虹 002388 新亚制程 002387 维信诺 002289 *ST宇顺 002288 超华科技 002273 水晶光电 002241 歌尔股份 002222 福晶科技 002217 合力泰 002199 东晶电子 002189 中光学 002179 中航光电 002141 贤丰控股 002139 拓邦股份 002138 顺络电子 002134 天津普林 002106 莱宝高科 002104 恒宝股份 002057 中钢天源 002056 横店东磁 002055 得润电子 002049 紫光国微 002045 国光电器 002036 联创电子 002025 航天电器 000970 中科三环 000823 超声电子 000733 振华科技 000727 华东科技 000725 京东方A 000670 *ST盈方 000636 风华高科 000536 华映科技 000413 东旭光电 000058 深 赛 格 000050 深天马A 000045 深纺织A 000032 深桑达A 000020 深华发A);

13只股票三季报净利润超预期($蓝思科技(SZ300433)$ $立讯精密(SZ002475)$ $沪电股份(SZ002463)$ 603160 汇顶科技 300114 中航电测 600183 生益科技 300657 弘信电子 002916 深南电路 002600 领益智造 300602 飞荣达 300661 圣邦股份 300782 卓胜微 300726 宏达电子);1只股票三季报符合“超预期选股系统”( 蓝思科技(300433))。

元器件行业处于第二阶段,行业RPS20、RPS50、RPS120都大于90,板块效应明显。

(二)超预期交易实盘

雪球人多嘴杂,喷子太多。这类敏感话只能发布在公众号。

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超预期2019的文章合集目录

一、超预期交易理念和工具

超预期—超预期选股系统的核心

追涨不追高—超预期选股系统的精髓

超预期选股系统的核心思想源自马克的净利润断层。净利润断层,威力无穷—超预期选股系统的根源(转自陶博士)

超预期选股系统的很多思路与《构建量化动量选股系统的实用指南》不谋而合。价值+动量+趋势—超预期选股系统的源泉(转自陶博士)

反转股票和动量股票

行业估值与个股估值

超预期选股系统采用“第二阶段”指标,确保股票已确立“上升趋势”,顺势而为。RPS是“第二阶段”指标的最核心的指标。欧奈尔RPS曲线的编制方法及常见问题解答(转自陶博士)

弱水三千只取一瓢

安全性—股票交易的首要原则

本派武功秘籍(转自陶博士)

2019年中报超预期交易小结

三季报天雷滚滚,与我何干

二、超预期交易步骤

1.按“超预期选股系统”,建立超预期股票池。

超预期选股系统(交易理念和工具的文章是把握超预期选股系统的钥匙)

2019年三季报超预期股票(终)

2.按“组合管理”、“板块效应优先”和“漂亮图形优先”原则,确定目标股票。

资金管理

反转股票和动量股票

我最喜欢的漂亮图形(总结篇)(20190827)(转自陶博士)

3.按“资金管理原则”,确定仓位、分配目标股票资金。

资金管理

4.按“超预期股票买点”,耐心等待股票买点,买入股票。

超预期股票买点之一

超预期股票买点之二

超预期股票买点之三

超预期股票买点之四

超预期股票买点

5.确定股票止损价,密切跟踪持仓股票行业,关注持仓股票量价配合是否正常,发现卖点(或止损点)及时卖出。

超预期股票卖点

三、超预期交易实盘

每周在公众号发布实盘投资周报(雪球人多嘴杂、不宜直接公布,在文章合集目录做个链接)。如果有操作,尽量当天收盘后在公众号发个记录(公众号:超预期2019)。

投资周报(第一期)

投资周报(第二期)

投资周报(第三期)

投资周报(第四期)

超预期交易周报(第五期)

超预期交易周报(第六期)

超预期交易周报(第七期)

超预期交易周报(第八期)

超预期交易周报(第九期)

四、超预期选股实例

(一)2019年中报选股实例

超预期选股实例之杰瑞股份

超预期选股实例之大悦城

超预期选股实例之中联重科

超预期选股实例之冀东水泥

超预期选股实例之大立科技

超预期选股实例之中海油服

超预期选股实例之浙江医药

超预期选股实例之东方日升

超预期选股实例之新国都

超预期选股实例之海思科

超预期选股实例之普洛药业

中报符合“超预期选股系统”的股票:阳光照明(600261)、盐津铺子(002847)、广日股份(600894)、002353(杰瑞股份)、002791(坚朗五金)、002734(利民股份)、000401(冀东水泥)、600720(祁连山)、603606(东方电缆 )、601058(赛轮轮胎 )、000031(大悦城)、600984(建设机械)、002214(大立科技 )、000157(中联重科 )、000739(普洛药业 )、600882(妙可蓝多 )、002653(海思科 )、300118(东方日升)、601808(中海油服)、600216(浙江医药)、603360(百傲化学)、603556(海兴电力)、300130(新国都)、300690(双一科技)、300559 (佳发教育 )、603737(三棵树 )。

上证指数(000001),深证成指(399001),创业板指(399006),中小板指(399005),深证综指(399106),贵州茅台(600519),中国平安(601318),招商银行(600036),兴业银行(601166),格力电器(000651)

(二)2019年三季报选股实例

三季报超预期选股实例之中国人寿

三季报超预期选股实例之祁连山

三季报超预期选股实例之中联重科

三季报符合“超预期选股系统”的股票: 601628 中国人寿 600984 建设机械 000157 中联重科 002353 杰瑞股份 300487 蓝晓科技 300041 回天新材 603916 苏博特 002438 江苏神通 603008 喜临门 603208 江山欧派 002705 新宝股份 002791 坚朗五金 601058 赛轮轮胎 601966 玲珑轮胎 603737 三棵树 601808 中海油服 000895 双汇发展 600720 祁连山 600449 宁夏建材 601872 招商轮船 600143 金发科技 002318 久立特材 300433 蓝思科技 603699 纽威股份

特别说明:三季报符合“超预期选股系统”的股票只是个股票池,本人按上文的“超预期股票交易步骤”操作的。

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全部评论

超预期20192019-12-09 11:28

对,但不在我的超预期交易系统买点。免责声明:大家都是成年人,请大家独立思考、自主判断,对自己的账户、市值负责,自负盈亏!

林教授来了2019-12-09 00:04

目前的江山欧派好像也符合阶段2的特征啊

超预期20192019-12-07 06:55

超预期20192019-12-07 06:54

yuansheng2019-12-06 23:56

谢谢分享,真的用了很多心思!