$泉峰转债(SH113629)$ 周五晚上公告了下修结果,转股价格从22.24修正为9.19,底价为9.19元,下修到底。按照正股泉峰汽车当前价格8.34计算,转股价值提升到了90.75元,溢价率从166%缩小到10%,当前价格非常低估。
下修前一直低迷,可能是因为溢价率比较高,市场担心公司下修不到底,现在下修到底算是超出市场预期,按照以往估值的话明天妥妥的涨到110以上。不过最近市场对于业绩差的品种不愿意给太高估值,保守估计也应该能够涨到105以上。
我们上周已经潜伏,看来这次赌对了,明天应该能够吃口肉了。
$西子转债(SZ127052)$ 提议下修!它还有3.5年到期,不过公司比较积极,在22年已经下修过一次,当时基本算是下修到底,诚意十足。现在溢价率88%,公司再次提议下修,估计再次到底的概率比较大。不过规模11亿,比较大,估值不会给太高,明天可能小幅上涨到110左右。
另外,中装转2、闻泰转债、斯莱转债本次暂不下修,海泰转债3个月内均不下修,再22转债6个月内均不下修;
其中中装转2的正股已经跌到1.13元,已经接近面值了,风险很大,所以转债选择不下修也是可以理解的。
不过当前正股再有3个跌停,就会跌破面值了,面值退市越来越大,中装转2的风险也比较大。
$齐翔腾达(SZ002408)$ 发布半年度业绩预告,扣非净利润1.2-1.4亿,同比增长20-24倍,业绩炸裂,主要原因是产品价格上涨,尤其是叔丁醇、顺丁橡胶、甲乙酮、MTBE 等产品价格的上涨,对公司半年度业绩做出重要贡献,明天齐翔转2有望跟着一起起飞!
......
本周市场全面调整,表现最好的沪深300指数下跌0.16%,表现最差的中证2000指数大跌7.06%;
转债市场同样下跌,中证转债指数下跌1.05%,集思录等权指数下跌1.97%。我们的实盘本周亏损25581元,下跌1.3%,今年的收益率为-2.7%。
再看一下可转债的中位数,目前为114.043,和上周的116.014相比下跌1.7%:
我们的转债组合,并非采用单一策略,而是多策略并行,目前持仓以低规模为主, 同时兼顾低价、低溢价指标。
当前组合仓位大约7成,共持有20只转债以及部分ETF基金。转债组合的平均价格119.97元,平均溢价率45%,平均规模3.6亿:
本周操作比较多,减仓:中富、纽泰,清仓:海波、思特、海泰、能辉、冠中、宏昌,建仓:泉峰、山河、雅创、中证2000ETF、30年国债ETF、新港,加仓:嘉泽、宏丰、沪深300ETF、航新。
风险提示:
1 本文所提到的观点仅为个人思路整理,不可作为任何形式的投资建议;
2 笔者可能持有文中提到的品种,不排除屁股决定脑袋的嫌疑,并且随时都有买入或者卖出的可能;
【已核准、待发行的配债股】
高含权前5名:安全垫高
华康医疗:百元含权39,发行规模7.5亿
严牌股份:百元含权30,发行规模4.68亿
旭升集团:百元含权24,发行规模28亿
远信工业:百元含权19,发行规模2.865亿
利扬芯片:百元含权17,发行规模5.2亿
低规模前5名:炒作概率大
聚赛龙:百元含权15,发行规模2.5亿
集智股份:百元含权13,发行规模2.55亿
远信工业:百元含权19,发行规模2.865亿
泰瑞机器:百元含权14,发行规模3.378亿
聚合顺:百元含权10,发行规模3.38亿
【转债强赎提醒】
已经公告强赎(或者到期):
广电转债:最后交易日6.21日,当前溢价率为70.05%;
湖广转债:最后交易日6.25日,当前溢价率为74.02%;
博世转债:最后交易日7.2日,当前溢价率为179.47%;
盛路转债:最后交易日7.11日,当前溢价率为180.87%;
万顺转债:最后交易日7.16日,当前溢价率为49.05%;
接近强赎标准:
合力转债:还差1天,当前溢价率-0.2%
胜蓝转债:还差1天,当前溢价率13.51%
国光转债:还差4天,当前溢价率-0.58%
英力转债:还差6天,当前溢价率23.81%
红相转债:还差6天,当前溢价率-0.12%
聚隆转债:还差6天,当前溢价率16.55%
润达转债:还差7天,当前溢价率24.51%
泰林转债:还差7天,当前溢价率23%
洪城转债:还差9天,当前溢价率2.18%
大叶转债:还差9天,当前溢价率13.28%
【A股打新】
中仑新材:创业板,功能性BOPA薄膜、生物降解BOPLA薄膜及聚酰胺6(PA6)等相关材料产品的研发、生产和销售,发行价11.88,募资7.13亿,发行市盈率23.63,行业市盈率23.85,积极参与
自媒体:猎人笔记