周五的两只新债中签结果出来了,不出意外,还是很低:
科伦转债单账户顶格申购中签率为0.0512,
申昊转债单账户顶格申购中签率为0.0139,
不过好消息是又有1只大盘转债来了,它就是$重庆银行(SH601963)$ ,规模130亿的转债将于3.23日发行!
不得不说,重庆银行是火速发行啊:
3.1日:发审委审核通过
3.16日:证监会核准
3.23日:正式发行
懂的人都知道,这是为了赶在年报发布以前发行,不然的话转股价又得提高了
这只转债值得关注的地方在于它的超高含权量:
虽然重庆银行同时发行了A股和港股,不过转债配售只针对A股股东,所以造成了比较高的配售比例:总股本为34.75亿,不过其中有15.79亿是港股,所以A股股本只有18.96亿。
按照发售130亿转债计算,146股可以就配1手转债,百元含权高达72,按照110元的新债预估的话安全垫为7.2%!
因为是沪市转债,100股大概率可以配1手,安全垫提高到10.5%。
不过要注意的是,如果100股配债的账户很多的话,不排除翻车的可能,像上次高含权的苏租转债那样。
所以,参与配债的话可能更稳妥的方法是300股,可以配到2手。
最近3天重庆银行连续上涨,尤其是周五的时候重庆银行大涨5.56%,大幅跑赢银行指数,应该都是配债党的功劳吧?
我们之前就提高过这个高含权的潜伏机:
如果之前看到并且行动的话,现在肉都已经在碗里了,可以准备落袋了,你说香不香?
本周市场波动非常大,整个市场来了一次大号的深V,除了创业板指以外所有宽基指数全部下跌。
以下图的中证500为例,前面2.5天暴跌,最大跌幅10%!然后周三中午前后开始绝地反击,大幅拉升,最终本周跌幅为2.19%。
和股票相比,本周转债的抗跌性再次体现出来,中证转债指数上涨0.93%,我们的转债组合本周上涨1.13%,2022年亏损缩小到2.39%:
在周三的时候,市场中位数创下了今年的最低值:115.686元,不过随后和股市一起快速反弹,当前中位数价格为120.842元
整体来看,当前转债市场的估值算是合理水平,不再高估,但是也没有出现深度价值。
如果股市说在上周完成了探底的话,那么这个115.686的中位数价格也很可能就是短期底部了。
我们的转债组合,并非采用单一策略,而是多策略并行,目前持仓以双低为主,同时兼顾低溢价、低规模指标。
当前组合仓位大约5成,共持有15只转债,平均价格118.25元,平均溢价率19.38%:
其中:
双低转债持有9只:搜特、大秦、洪涛、光大、海印、胜达、吉视、亚泰、岭南
低规模转债持有3只:正裕、宏辉、锋龙
其他转债持有3只:岩土、贵广、建工
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$岱勒转债(SZ123024)$ 明天最后交易日,持有的朋友记得及时卖出或者转股。
$宁建转债(SH113036)$ 最后交易日确定为2022年4月11日。
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