赐宝他爸

死了都要AI，然后呢？

今天的AI板块再度活跃，不过仔细看看其实还是有分化的。比如上海电影就能从水下爆拉，而曲江文旅只能当一只菜鸡。 AI应用板块的大牛股万兴科技直接20%涨停，非常舒爽～数据要素的久远银海和易华录就没有那么强势，可能今天资金在猛干游戏和出版，还没轮动到数据要素。
今天早盘盘面还是比较弱...

从歌尔股份的跌停说起

今天歌尔股份跌停了，颇有感慨。想到上周的一个新闻，说是美国有家公司Innovative Eyewear（代码LUCY）宣布，推出了一款名为“Lucyd”的手机应用，可以为智能眼镜用户提供Chat GPT语音服务。紧接着国内的研究圈立马把产业链一张图都整出来了，研究效率可谓极高。
这里面歌尔股份赫然在列，第二...

中国联通能超过泸州老窖吗？

今日操作
在跌停板加仓10%仓位的久远银海
今天A股是中字头的狂欢，中特估概念股全面上涨，有个标志性的事件就是中国移动的市值超过了贵州茅台。对比三大电信运营商和三大白酒品牌，我看了一下中国电信的市值是6433亿，五粮液的市值是6916亿，就差一个涨停。中国联通的市值是1870亿，泸州老...

除了AI，资金无处可去

今日操作：
无。
今早开盘短暂上攻以后，AI全板块迅速下跌，10：25的时候市场负面情绪释放到极致，随后旗手上海电影从水下-6.2%开始上拉，带动AI整体情绪回暖。
坦率地说，这周做AI真的难受，净值跟过山车一样上上下下，波动还挺大。真的要一颗大心脏而且不能讲格局，要见好就收。...

地产板块的机会应当重视

昨天半夏李蓓在半夏投资最新的运作报告中表示，现在的地产就好像2016年年初的煤炭股。行业经历了供给侧的出清和收缩，需求端刚刚开始触底回升。相较于当初的煤炭，本轮地产的需求下滑更多，但供给侧出清同样更加的剧烈。她的表述非常具有冲击力：“我们几乎可以确认，这是10年一遇级别的机会，股...

人民币为什么不涨？

昨天亚洲市场清明假期，港股和A股都没有开盘，很多人这两天就没怎么关注市场。其实从前天晚上公布美国2月JOLTS职位空缺数大幅放缓，显示就业市场降温，市场进入了交易衰退的主题。我一直主推买入的十年美债大涨，赚了不少。还有几条操作建议，比如可以轻仓做空美股、做多日元，都有不错的受益。

两个事件一只股

第一个事件是上周五公布的美国2月PCE物价指数不及预期，道琼斯指数随即暴涨，市场交易美联储加息节奏一定会放缓甚至停止。其实也没啥神秘的，就是我之前一直在说的，今年美元易跌难涨，美元进入走弱的趋势，节奏可能会有反复，但大势已定。对我们投资交易而言，考验的不是方向，是建仓的点位和时...

保持耐心，多看少动

这两天欧美银行危机似乎尘埃落定，昨夜避险资产大幅下跌。虽然也有声音说可能第二波危机正在路上，但不妨碍现在开始一段泡沫时间，也就是垃圾时间。
核心在于美国的通胀治理来到的危险十字路口，加和不加的后果都难以承受，市场也在等待数据给出进一步的指引。多空双方都在等关键数据给对方致...

原油二季度走势展望

先说结论：震荡向下
这几天原油价格涨势凶猛，短短几个交易日外盘2305合约从64块涨到74块。市场上做多的声音又开始冒出来了，各种解读也似乎颇有道理。比如中国经济复苏的需求，供应端的各种幺蛾子等等。
不过宏观交易看的是大势，今年的大势就是欧美衰退叠加中国复苏。从最近出来的数据看...

还是买入十年美债避险吧！

今天看到几个比较有价值的观点，摘录下来分享给大家。
一个是方三文对话李蓓的《未来五到十年是中国股市的白天》，里面谈到对于消费复苏的看法，李蓓认为中国居民的杠杆率已经很高，消费难以值得期待。这个视角观察的特别好，跟我们切身体会也比较接近，不是单纯的拍脑袋看多；有意思的是思想...

又见建仓好时机！

今早公布国家统计局公布数据显示，1-2月份，全国规模以上工业企业实现利润总额8872.1亿元，同比下降22.9%（按可比口径计算），这个还比较出乎意料，虽然这个数据跟其它数据有矛盾，而且1-2月份的数据因为有春节因素，一直以来都各种调皮，但不得不说给中国经济强复苏打了一个问号。不过在我看来，...