沪指3100的进退维谷:

基金应该继续上车,还是逐步下车?

说说你自己的观点与逻辑! @今日话题 @蛋卷基金 

$绿巨人(CSI1002)$ $李时珍(CSI1013)$  $蜘蛛侠(CSI1041)$ 

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精彩评论

你是一个小笨孩07-04 21:20

基金上车正当时,选股难度大。比如最近银行股上涨,我选了民生银行,结果还没有跑过银行ETF。银行股普遍爬在地板上。如果看好某一个板块选ETF可以享受到行业平均收益率。比买单个个股风险低,又比如医药股大家都知道是大牛市,但是我重仓的双鹭药业今年却是下跌的。如果我是买了医药ETF,赚的会很多。以后不会选股的人,买ETF确实是最好的选择

三千击水07-04 21:12

看了下自己持有的基金,超过一年的基金主要有6只:
两只中证500+两只沪深300+医疗混合基+消费混合基,
1、沪深300、和中证500还没高估,准备继续持有;
2、医疗、消费两只下周再涨2%的话逐步减10%;
3、其他不足一年的科技、半导体、地产、证券准备下周减仓,中证红利、银行、新能车继续捂着。

big_guy07-04 19:02

地产指数基金算是大消费,值得买!
向下最多跌2成,向上可能涨3成,不过持有期可能要几个月,得拿的住才行。

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小飞侠707-17 16:58

这个位置空仓清仓的话,可能会丢失机会,必定点位不是很高,当然估值高的部分可以适当减一些,选一些估值低的板块配置,现在应该是中等仓位以上。要不然一旦大盘启动的话,可能就会丢失位置。选择大部分仓位,在估值不过高的板块,甚至是相对低估的一些板块的话,应该是只输时间不输钱的,因为考虑到机会成本现在应该是中等或者是比较高一点的仓位。已经涨了几倍的市梦率的那些部分,就要考虑减低配置。

遵纪守法循规蹈矩07-05 21:41

目前是十年期结构性牛市的起点、而非终点。而所谓结构性牛市,就是买对了就是牛市、买错了就是熊市,而非齐涨齐跌的全面牛市。
 
一、看好的逻辑也不复杂,首先看政策层面:
 
在地产融资时代,地产企业依靠抵押物可以获得融资;但在产业时代,优质企业最宝贵的往往是人才和知识产权,根本无法抵押融资,传统的银行贷款融资,根本无法满足产业时代的需求。
 
所以,扩大直接融资比例,做大股权融资和资本市场,成为决策层的唯一选择。这也是我在上周末,点评“监管向银行发券商牌照”事件时,所重点强调的。


 
二、从市场内生逻辑看:
 
对股市走势影响最大的,是利率和竞争格局。以日本、美国股市为例,都在经济增速下行阶段迎来了超级牛市,背后的一大逻辑就是,经济下行会导致利率降低。而利率是资金的价格,反映的是整个社会的机会成本,社会上的投资机会减少,利率必然下行。
 
而存量经济下,有统计显示,国内目前有80%的行业出现了集中度提升和竞争格局改善的情况。
 
三、而市场的涨跌,最终一定要落实到资金层面:
 
外资的持续流入,就不多说了。A股在今年上半年,首次打破“公募基金天量发行即市场高点”的规律。背后反映的是,我们说了十几年的“居民大类资产向股市迁移”,正在成为现实。而未来十年,只需要居民在股票市场的资产占比,提升一两个点,就足以诞生一波长周期的结构性牛市。

zhang7xiao07-05 20:49

谢谢

黑泽眼睛07-05 20:19

危机下投资金融地产难免会受拖累,毕竟高杠杆的行业危机中通常一不小心就死的快。 但短期表现与投资能力始终是弱相关。应该跨越经济与市场风格周期来进行评价。

zaizaiguo07-05 19:59

2700-2800就开始买入啊,没敢追高,不是医药科技消费,是不受待见的银行、地产和保险,上周五刚刚开始盈利,你的意思是该跌了。我冤不冤。